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BILAN VAISON SERVICE 2022 Siren 343951414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4650	3431	1219	
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17513	796	16716	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9778	9778		
Autres immobilisations corporelles	156422	21542	134880	2248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	1249		1249	1249
TOTAL (I)	212555	35546	177008	26441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164478		164478	36275
Avances et acomptes versés sur commandes	403		403	14839
Clients et comptes rattachés	20269		20269	17900
Autres créances	62777		62777	178487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48136		48136	47185
Disponibilités	471012		471012	497359
Charges constatées d’avance	12616		12616	1759
TOTAL (II)	779691		779691	793804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992245	35546	956699	820245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481237		533996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85412		47241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575033		589622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88934		93925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19799			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154905		67684	
Dettes fiscales et sociales	91940		69014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26088			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381666		230623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	956699		820245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381666		230623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1054728		1054728	895870
Production vendue biens				
Production vendue services	64185		64185	95484
Chiffres d’affaires nets	1118914		1118914	991355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1590	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				175058
Autres produits			2593	
Total des produits d’exploitation (I)			1123097	1173413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			818300	634996
Variation de stock (marchandises)			-128202	153299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109	110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226443	101184
Impôts, taxes et versements assimilés			3472	4177
Salaires et traitements			244612	188868
Charges sociales			15781	16542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4656	2228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8819	9313
Total des charges d’exploitation (II) 			1193990	1110717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70893	62696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			951	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			951	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69942	62696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185093		1142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185093		1142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4598		641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4598		4933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180496		-3791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25142		11664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309142		1174554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1223730		1127314	
BENEFICE OU PERTE	85412		47241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7062		3526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			175058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8814		9313	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26277		1240
Total Immobilisations corporelles		29728		153984
Total Immobilisations financières		1325		
Total Général		57330		155224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1325
Total Général				212555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3410	21		3431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27480	4636		32116
AMORTISSEMENTS Total Général	30890	4656		35546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1249	1249		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20269	20269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	446	446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4761	4761		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47287	47287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10283	10283		
Charges constatées d’avance	12616	12616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96911	96911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154905	154905		
Personnel et comptes rattachés	15628	15628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48838	48838		
Impôts sur les bénéfices	22305	22305		
T.V.A.	4012	4012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1158	1158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88934	88934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26088	26088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361867	361867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	954		1214	
Location, charges locatives et de copropriété	81988		34888	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49700		8382	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93801		56700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226443		101184	
Taxe professionnelle	2834		2952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	638		1225	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3472		4177	
Montant de la TVA. collectée	224067		192245	
Total TVA. déductible sur biens et services	204818		148480	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	4