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BILAN THEMALOU 2021 Siren 343990008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10558	4460	6097	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70969	12851	58117	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850440	644024	206415	
Autres immobilisations corporelles	1248666	927525	321141	
Immobilisations en cours	85161		85161	
Avances et acomptes	2450		2450	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47120		47120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42045		42045	
TOTAL (I)	2357410	1588862	768548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30		30	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	972890		972890	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142329	23293	119035	
Autres créances	1179400		1179400	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1210949		1210949	
Disponibilités	618487		618487	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4124086	23293	4100793	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6481497	1612155	4869341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	375900			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	240314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588881			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1293097			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2064194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5248			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	737			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187604			
Dettes fiscales et sociales	276513			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6378			
Autres dettes	35569			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3576244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4869341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2832720			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21547795		21547795	
Production vendue biens	217793		217793	
Production vendue services	239254		239254	
Chiffres d’affaires nets	22004843		22004843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69119	
Autres produits			461	
Total des produits d’exploitation (I)			22079423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17941700	
Variation de stock (marchandises)			-104342	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30	
Autres achats et charges externes			1403400	
Impôts, taxes et versements assimilés			145808	
Salaires et traitements			1392774	
Charges sociales			331098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			468	
Total des charges d’exploitation (II) 			21313814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			765609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2971	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8394	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96434	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22181484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21592602			
BENEFICE OU PERTE	588881			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60340			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10558		
Total Immobilisations corporelles		2055903		201785
Total Immobilisations financières		89165		
Total Général		2155626		201785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2257688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89165
Total Général				2357411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4460			4460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1425365	159037		1584402
AMORTISSEMENTS Total Général	1429825	159037		1588862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42045	42045		
Clients douteux ou litigieux	26290	26290		
Autres créances clients	116039	116039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6215	6215		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29777	29777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	892715	892715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250694	250694		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363775	1363775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000531	1000531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1063664	320877	320877	34310
Emprunts et dettes financières divers	4878	4878		
Fournisseurs et comptes rattachés	1187604	1187604		
Personnel et comptes rattachés	104625	104625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77307	77307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29790	29790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64792	64792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6378	6378		
Groupe et associés	845	845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35094	35094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3575508	2832721	708477	34310
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160559			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel