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BILAN THEMALOU 2020 Siren 343990008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10558	4460	6097	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68778	5811	62966	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	738459	583309	155149	
Autres immobilisations corporelles	1248665	836243	412421	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47120		47120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42045		42045	
TOTAL (I)	2155626	1429825	725800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	868549		868549	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125725	20378	105346	
Autres créances	709591		709591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1208833		1208833	
Disponibilités	1147178		1147178	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4059877	20378	4039498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6215503	1450204	4765299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	255740			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	209811			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600663			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1154215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2199219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	737			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115593			
Dettes fiscales et sociales	262736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1168			
Autres dettes	26470			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3611083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4765299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2707423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19736257		19736257	
Production vendue biens	204594		204594	
Production vendue services	260615		260615	
Chiffres d’affaires nets	20201466		20201466	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41711	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			20245992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16153437	
Variation de stock (marchandises)			-32898	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1297500	
Impôts, taxes et versements assimilés			168150	
Salaires et traitements			1367320	
Charges sociales			326485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			878	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3449	
Total des charges d’exploitation (II) 			19466180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3239	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5547	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27980	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27980	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			846393	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16858			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20357414			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19756751			
BENEFICE OU PERTE	600663			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40988			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10558		
Total Immobilisations corporelles		2119844		105631
Total Immobilisations financières		89165		
Total Général		2219567		105631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169571	2055903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89165
Total Général			169571	2155626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4460			4460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440120	154817	169571	1425365
AMORTISSEMENTS Total Général	1444580	154817	169571	1429825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20224	878	723	20379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20224	878	723	20379
TOTAL GENERAL	20224	878	723	20379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42045	42045		
Clients douteux ou litigieux	22312	22312		
Autres créances clients	103413	103413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14349	14349		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30652	30652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	435085	435085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229483	229483		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	877362	877362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000704	1000704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1198516	295593	295593	
Emprunts et dettes financières divers	4878	4878		
Fournisseurs et comptes rattachés	1115593	1115593		
Personnel et comptes rattachés	83782	83782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89911	89911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14157	14157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74886	74886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1168	1168		
Groupe et associés	755	755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25995	25995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3610347	2707424	902923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel