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BILAN THEMALOU 2019 Siren 343990008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10558	4460	6097	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14166	2057	12109	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	693290	527259	166030	
Autres immobilisations corporelles	1412387	910803	501583	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47120		47120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42045		42045	
TOTAL (I)	2219567	1444580	774986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	835650		835650	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147141	20224	126917	
Autres créances	672608		672608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	524706		524706	
Disponibilités	1484495		1484495	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3664603	20224	3644379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5884170	1464804	4419365	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	176286			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192018			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2243413			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5098			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	737			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009684			
Dettes fiscales et sociales	257582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11550			
Autres dettes	37747			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3565813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4419366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2366020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17629304		17629304	
Production vendue biens	184758		184758	
Production vendue services	359352		359352	
Chiffres d’affaires nets	18173415		18173415	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1618	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61474	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			18236519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14919749	
Variation de stock (marchandises)			-124538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28703	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1170922	
Impôts, taxes et versements assimilés			136648	
Salaires et traitements			1176201	
Charges sociales			271420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2930	
Total des charges d’exploitation (II) 			17736014	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6332	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48746	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55078	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15560	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15560	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	707			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18297098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17899851			
BENEFICE OU PERTE	397246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29554			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61474			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10558		
Total Immobilisations corporelles		2065529		59815
Total Immobilisations financières		89165		
Total Général		2165252		59815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	2119844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89165
Total Général			5500	2219567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4460			4460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288339	153005	1224	1440120
AMORTISSEMENTS Total Général	1292799	153005	1224	1444580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42045	42045		
Clients douteux ou litigieux	5670	5670		
Autres créances clients	141472	141472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4071	4071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44402	44402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10311	10311		
Groupe et associés	433068	433068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180756	180756		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	861795	861795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750000	750000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1493414	294358	294358	13209
Emprunts et dettes financières divers	4878	4878		
Fournisseurs et comptes rattachés	1009685	1009685		
Personnel et comptes rattachés	115017	115017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89339	89339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1905	1905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51321	51321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11551	11551		
Groupe et associés	695	695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37272	37272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3565076	2366020	1185847	13209
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel