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BILAN THEMALOU 2018 Siren 343990008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10558	4460	6097	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14166	640	13526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654471	472653	181818	
Autres immobilisations corporelles	1396890	815045	581845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47120		47120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42045		42045	
TOTAL (I)	2165252	1292799	872452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	711112		711112	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109239	19253	89986	
Autres créances	763142		763142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34289		34289	
Disponibilités	780662		780662	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2398445	19253	2379192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4563697	1312052	3251645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	101313			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192018			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374723			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1337621			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5038			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	737			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817185			
Dettes fiscales et sociales	299336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13497			
Autres dettes	22173			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2495589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2001081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17093653		17093653	
Production vendue biens	147657		147657	
Production vendue services	331324		331324	
Chiffres d’affaires nets	17572635		17572635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17412	
Autres produits			799	
Total des produits d’exploitation (I)			17603609	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14397626	
Variation de stock (marchandises)			-106660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25171	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23	
Autres achats et charges externes			1198271	
Impôts, taxes et versements assimilés			148294	
Salaires et traitements			1056239	
Charges sociales			302380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6854	
Total des charges d’exploitation (II) 			17176164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4087	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25844	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88690			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3632			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17722144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17347420			
BENEFICE OU PERTE	374723			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23376			
Renvois : Transfert de charges	7309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10558		
Total Immobilisations corporelles		1465255		686565
Total Immobilisations financières		89165		
Total Général		1564978		686565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86291	2065529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89165
Total Général			86291	2165252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4460			4460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181042	129433	22137	1288338
AMORTISSEMENTS Total Général	1185503	129434	22137	1292799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			6	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42045		42045	
Clients douteux ou litigieux	4505	4505		
Autres créances clients	104734	104734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4996	4996		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9746	9746		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73561	73561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6517	6517		
Groupe et associés	485574	485574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182748	182748		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	914426	872381	42045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837622	343851	343851	110729
Emprunts et dettes financières divers	4878	4878		
Fournisseurs et comptes rattachés	817185	817185		
Personnel et comptes rattachés	111254	111254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108579	108579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14910	14910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64594	64594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13498	13498		
Groupe et associés	635	635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21698	21698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494853	2001082	383042	110729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	880071			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel