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BILAN THEMALOU 2017 Siren 343990008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10558	4460	6098	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576690	435836	140854	
Autres immobilisations corporelles	824411	745207	79204	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	64155		64155	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47120		47120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42045		42045	
TOTAL (I)	1564978	1185502	379476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23		23	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	604452		604452	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59555	10826	48728	
Autres créances	239654		239654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19188		19188	
Disponibilités	1700780		1700780	
Charges constatées d’avance	34122		34122	
TOTAL (II)	2657775	10826	2646948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4222753	1196329	3026424	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	586766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1181332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205753			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1162679			
Dettes fiscales et sociales	354113			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95289			
Autres dettes	19257			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1845092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3026424			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1845092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14462619		14462619	
Production vendue biens	9801		9801	
Production vendue services	423874		423874	
Chiffres d’affaires nets	14896295		14896295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10303	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88903	
Autres produits			11827	
Total des produits d’exploitation (I)			15007328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12185653	
Variation de stock (marchandises)			215895	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126	
Autres achats et charges externes			945311	
Impôts, taxes et versements assimilés			187180	
Salaires et traitements			930655	
Charges sociales			302810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1581	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15277	
Total des charges d’exploitation (II) 			15046148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			890	
Autres intérêts et produits assimilés			15928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			250	
Total des produits financiers (V)			17068	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88798	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81641			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2102083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2183724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1494573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1569261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	614463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17208119			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16701554			
BENEFICE OU PERTE	506565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88903			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10558		
Total Immobilisations corporelles		4550030		120598
Total Immobilisations financières		233970		42000
Total Général		4794558		162598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3205373	1465255
Prêts et immobilisations financières			42405	
Total Immobilisations financières			186805	89165
Total Général			3392178	1564978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4460			4460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2649536	242307	1710801	1181042
AMORTISSEMENTS Total Général	2653996	242307	1710801	1185502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9245	858		10103
Autres provisions pour dépréciation		723		723
Total Provisions pour dépréciation	9245	1581		10826
TOTAL GENERAL	9245	1581		10826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1581		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42045			
Clients douteux ou litigieux	2812			
Autres créances clients	56742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34421			
T. V. A.	30392			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10292			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164550			
Charges constatées d’avance	34122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375376	333331	42045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205753	205753		
Emprunts et dettes financières divers	8000	8000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1162679	1162679		
Personnel et comptes rattachés	161208	161208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129210	129210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17045	17045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46651	46651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95289	95289		
Groupe et associés	475	475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18782	18782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845092	1845092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37		46