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BILAN THEMALOU 2016 Siren 343990008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10558	4460	6098	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122417		122417	
Constructions	3076694	1549388	1527307	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543797	389315	154482	
Autres immobilisations corporelles	807122	710832	96290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191520		191520	
Prêts	40000		40000	
Autres immobilisations financières	2450		2450	
TOTAL (I)	4794558	2653996	2140563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149		149	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	820347		820347	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45992	9245	36747	
Autres créances	267503		267503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3124		3124	
Disponibilités	42418		42418	
Charges constatées d’avance	44130		44130	
TOTAL (II)	1223663	9245	1214418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6018222	2663241	3354981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	504163			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674767			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1111536			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1138064			
Dettes fiscales et sociales	367635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12123			
Autres dettes	20846			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2680214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3354981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2032143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12421847		12421847	
Production vendue biens	2026117		2026117	
Production vendue services	501722		501722	
Chiffres d’affaires nets	14949687		14949687	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8812	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35897	
Autres produits			13038	
Total des produits d’exploitation (I)			15007434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11083918	
Variation de stock (marchandises)			-103286	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1257352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			917	
Autres achats et charges externes			863868	
Impôts, taxes et versements assimilés			196777	
Salaires et traitements			1016068	
Charges sociales			335737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1077	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16898	
Total des charges d’exploitation (II) 			14937830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69604	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1880	
Autres intérêts et produits assimilés			16261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			500	
Total des produits financiers (V)			18641	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15070996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14988392			
BENEFICE OU PERTE	82603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10558		
Total Immobilisations corporelles		4540062		18584
Total Immobilisations financières		234220		
Total Général		4784840		18584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8616	4550030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	233970
Total Général			8866	4794558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4460			4460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2384629	268505	3598	2649536
AMORTISSEMENTS Total Général	2389089	268505	3598	2653996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8457	1077	289	9245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8457	1077	289	9245
TOTAL GENERAL	8457	1077	289	9245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1077	289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40000			
Autres immobilisations financières	2450			
Clients douteux ou litigieux	2370			
Autres créances clients	43622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1572			
Impôts sur les bénéfices	81132			
T. V. A.	22617			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4261			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157921			
Charges constatées d’avance	44130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400075	357625	42450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1111536	466587	587791	
Emprunts et dettes financières divers	29521	26399	3122	
Fournisseurs et comptes rattachés	1138064	1138064		
Personnel et comptes rattachés	180427	180427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138815	138815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3068	3068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45324	45324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12123	12123		
Groupe et associés	965	965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20371	20371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2680214	2032143	590913	57158
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	406466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel