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BILAN SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE 2020 Siren 343960944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122042	84424	37618	37787
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38269	2295	35974	30947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	934321	814068	120253	161128
Autres immobilisations corporelles	2819354	1881754	937599	1053112
Immobilisations en cours	114832		114832	75527
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9364		9364	9303
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	4038181	2782542	1255640	1369304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39427		39427	53362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191355		191355	210737
Avances et acomptes versés sur commandes	6570		6570	9593
Clients et comptes rattachés	11199		11199	55137
Autres créances	375755		375755	94689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686815		686815	963384
Charges constatées d’avance	26643		26643	30220
TOTAL (II)	1337764		1337764	1417122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5375945	2782542	2593404	2786426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38717		38717	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88326		88326	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3872		3872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9600		4800	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-792048		325621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-651534		461335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901709		22168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319690		1214871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163461		166161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157142		162612	
Dettes fiscales et sociales	350793		364353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348085		381816	
Produits constatés d’avance (2)	4059		13111	
TOTAL (IV)	3244938		2325091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2593404		2786426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1319690			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22504		22504	55621
Production vendue biens	960088		960088	2201812
Production vendue services	694399		694399	2663870
Chiffres d’affaires nets	1676990		1676990	4921303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			110177	5263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63002	77774
Autres produits			1563	2697
Total des produits d’exploitation (I)			1851733	5007036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15464	26203
Variation de stock (marchandises)			-256	-12092
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391677	831750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33573	-8427
Autres achats et charges externes			1065731	1394520
Impôts, taxes et versements assimilés			27313	100278
Salaires et traitements			850591	1628528
Charges sociales			76779	549202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199544	208534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6323	5433
Total des charges d’exploitation (II) 			2666740	4723929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-815008	283107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1993	1098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1993	1098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1452	1540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1452	1540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			541	-442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-814466	282665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22565		46545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24065		46695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1647		3739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22418		42956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1877791		5054830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2669840		4729208	
BENEFICE OU PERTE	-792048		325621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122042		
Total Immobilisations corporelles		3819560		87466
Total Immobilisations financières		10803		61
Total Général		3952404		87527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250	3906776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	9364
Total Général			1750	4038181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84255	169		84424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2498845	199375	103	2698117
AMORTISSEMENTS Total Général	2583101	199544	103	2782542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11199	11199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58970	58970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110358	110358		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30610	30610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89073	89073		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86743	86743		
Charges constatées d’avance	26643	26643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413597	413597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1709	1709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900000		786812	113188
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157142	157142		
Personnel et comptes rattachés	211496	211496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132746	132746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4551	4551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1319690	1319690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348085	348085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4059	4059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3081477	2181477	786812	113188
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel