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BILAN SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE 2019 Siren 343960944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122042	84255	37787	37956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31886	939	30947	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	910617	749489	161128	171198
Autres immobilisations corporelles	2801529	1748417	1053112	1166554
Immobilisations en cours	75527		75527	56200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9303		9303	9303
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	3952404	2583101	1369304	1441210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53362		53362	46750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210737		210737	196830
Avances et acomptes versés sur commandes	9593		9593	14535
Clients et comptes rattachés	55137		55137	51685
Autres créances	94689		94689	110331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	963384		963384	1041722
Charges constatées d’avance	30220		30220	25272
TOTAL (II)	1417122		1417122	1487124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5369527	2583101	2786426	2928334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38717		38717	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88326		88326	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3872		3872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4800			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325621		183534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461335		314448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22168		74339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1214871		1183788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166161		183275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162612		202562	
Dettes fiscales et sociales	364353		460278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381816		502280	
Produits constatés d’avance (2)	13111		7364	
TOTAL (IV)	2325091		2613886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2786426		2928334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325091		2592393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55621		55621	46346
Production vendue biens	2201812		2201812	1740917
Production vendue services	2663870		2663870	2640193
Chiffres d’affaires nets	4921303		4921303	4427456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5263	991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77774	65350
Autres produits			2697	11768
Total des produits d’exploitation (I)			5007036	4505565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26203	14646
Variation de stock (marchandises)			-12092	2444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831750	679604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8427	5911
Autres achats et charges externes			1394520	1278265
Impôts, taxes et versements assimilés			100278	96992
Salaires et traitements			1628528	1461052
Charges sociales			549202	570161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208534	214007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5433	8830
Total des charges d’exploitation (II) 			4723929	4331911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283107	173654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1098	1830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1098	1830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1540	3314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1540	3314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-442	-1484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282665	172170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46545		14599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		843	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46695		15441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3739		4078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42956		11364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5054830		4522836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4729208		4339302	
BENEFICE OU PERTE	325621		183534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77774		65350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64224		46410	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2879		1937	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122042		
Total Immobilisations corporelles		3686925		135128
Total Immobilisations financières		9303		1500
Total Général		3818270		136628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2493	3819560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10803
Total Général			2493	3952404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84086	169		84255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2292974	208365	2493	2498845
AMORTISSEMENTS Total Général	2377060	208534	2493	2583101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55137	55137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5538	5538		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2377	2377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8671	8671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78103	78103		
Charges constatées d’avance	30220	30220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181546	180046	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675	675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21493	21493		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162612	162612		
Personnel et comptes rattachés	169076	169076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151141	151141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24232	24232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19903	19903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1214871	1214871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381816	381816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13111	13111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2158930	2158930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193		154	
Location, charges locatives et de copropriété	560501		549713	
Personnel extérieur à l’entreprise	8453			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55849		54659	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	181621		164895	
Autres comptes	587902		508843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1394520		1278265	
Taxe professionnelle	40255		35743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60023		61249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100278		96992	
Montant de la TVA. collectée	583533		520215	
Total TVA. déductible sur biens et services	276849		261697	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	54