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BILAN SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE 2018 Siren 343960944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122042	84086	37955	40609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	851347	680150	171197	182061
Autres immobilisations corporelles	2779377	1612823	1166554	1227911
Immobilisations en cours	56199		56199	39460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9302		9302	
Prêts				
Autres immobilisations financières				3398
TOTAL (I)	3818269	2377059	1441209	1493578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46750		46750	48757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196830		196830	203178
Avances et acomptes versés sur commandes	14534		14534	7050
Clients et comptes rattachés	51684		51684	77786
Autres créances	110330		110330	113485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041721		1041721	672019
Charges constatées d’avance	25271		25271	53904
TOTAL (II)	1487124		1487124	1176181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5305393	2377059	2928333	2669760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38716		38716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88325		88325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3871		3871	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183534		-43316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314447		87597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74041		132369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1189084		1290567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183275		130387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202561		184637	
Dettes fiscales et sociales	460278		327324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502279		515019	
Produits constatés d’avance (2)	7364		1856	
TOTAL (IV)	2613885		2582162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2928333		2669760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2592392		2508239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46346		46346	37058
Production vendue biens	1740916		1740916	1700974
Production vendue services	2640192		2640192	2385630
Chiffres d’affaires nets	4427456		4427456	4123663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			991	7055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65349	85578
Autres produits			11767	11145
Total des produits d’exploitation (I)			4505564	4227442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14645	28371
Variation de stock (marchandises)			2443	3983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679603	666616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5911	-28387
Autres achats et charges externes			1278264	1292327
Impôts, taxes et versements assimilés			96992	77583
Salaires et traitements			1461051	1463534
Charges sociales			570161	510049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214006	214600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8830	20533
Total des charges d’exploitation (II) 			4331910	4249212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173654	-21770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1830	619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1830	1183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3314	5076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3314	5076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1483	-3892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172170	-25662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14598		35700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	847			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15441		35700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4077		2058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4077		53354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11363		-17653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4522836		4264327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4339302		4307643	
BENEFICE OU PERTE	183534		-43316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122885		
Total Immobilisations corporelles		3530375		156550
Total Immobilisations financières		3536		9303
Total Général		3656795		165853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			843	122042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3686925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		137	3399	9303
Total Général		137	4241	3818270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82275	1975	164	84086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2080942	212031		2292974
AMORTISSEMENTS Total Général	2163217	214007	164	2377060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51685	51685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2504	2504		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1104	1104		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27295	27295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93962	93962		
Charges constatées d’avance	25272	25272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201822	201822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73923	52430	21493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202562	202562		
Personnel et comptes rattachés	212255	212255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185618	185618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23021	23021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39384	39384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1183788	1183788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	685555	685555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7364	7364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2613886	2592393	21493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel