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BILAN SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE 2017 Siren 343960944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122885	82275	40610	41158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790825	608764	182062	188519
Autres immobilisations corporelles	2700090	1472178	1227911	1347626
Immobilisations en cours	39460		39460	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137		137	137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3399		3399	3399
TOTAL (I)	3656795	2163217	1493579	1580838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48757		48757	42891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203178		203178	184640
Avances et acomptes versés sur commandes	7050		7050	6649
Clients et comptes rattachés	77786		77786	59578
Autres créances	113485		113485	157140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	672020		672020	666199
Charges constatées d’avance	53905		53905	19532
TOTAL (II)	1176182		1176182	1136629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4832977	2163217	2669760	2717468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38717		38717	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88326		88326	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3872		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43316		87357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87598		218210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133089		189417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1289847		1226942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130388		68412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184638		173728	
Dettes fiscales et sociales	327324		313544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	515019		499615	
Produits constatés d’avance (2)	1856			
TOTAL (IV)	2582162		2471658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2669760		2717468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2508239		2471658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37059		37059	58809
Production vendue biens	1700975		1700975	1536305
Production vendue services	2385631		2385631	2472908
Chiffres d’affaires nets	4123664		4123664	4068023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7056	8368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85578	148637
Autres produits			11145	152
Total des produits d’exploitation (I)			4227442	4225180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28372	15489
Variation de stock (marchandises)			3983	19418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666617	611542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28388	-30935
Autres achats et charges externes			1292327	1273835
Impôts, taxes et versements assimilés			77584	86533
Salaires et traitements			1463535	1430289
Charges sociales			510049	535484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214600	221977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20533	5812
Total des charges d’exploitation (II) 			4249213	4169442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21770	55738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			619	1798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			565	745
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1184	2543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5076	7248
Différences négatives de change				25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5076	7273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3892	-4731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25662	51007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35701		427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37864	
Total des produits exceptionnels (VII)	35701		39041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51296		2691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53354		2691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17654		36350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4264327		4266763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4307643		4179406	
BENEFICE OU PERTE	-43316		87357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57978		148637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5264		3883	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121200		1685
Total Immobilisations corporelles		3412104		127714
Total Immobilisations financières		3536		
Total Général		3536840		129399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9443	3530375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3536
Total Général			9443	3656795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80042	2233		82275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1875960	212367	7385	2080942
AMORTISSEMENTS Total Général	1956001	214600	7385	2163217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27600		27600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27600		27600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3399			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3630			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2718			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82942			
Charges constatées d’avance	53905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248575	245176	3399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	927	927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132162	58239	73923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184638	184638		
Personnel et comptes rattachés	133803	133803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129485	129485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23945	23945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40091	40091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1289847	1289847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515019	515019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1856	1856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2451774	2377851	73923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48