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BILAN SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE 2016 Siren 343960944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121199	80041	41157	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726776	538257	188518	
Autres immobilisations corporelles	2685327	1337701	1347626	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137		137	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3398		3398	
TOTAL (I)	3536839	1956001	1580838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42891		42891	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184639		184639	
Avances et acomptes versés sur commandes	6649		6649	
Clients et comptes rattachés	59578		59578	
Autres créances	157140		157140	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665901		665901	
Charges constatées d’avance	19532		19532	
TOTAL (II)	1136332		1136332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4673172	1956001	2717170	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38716			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88325			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1226941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68412			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173430			
Dettes fiscales et sociales	313543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	499614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2471360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2717170			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2270785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120409		790
Total Immobilisations corporelles		3317032		95071
Total Immobilisations financières		3535		
Total Général		3440977		95861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			121199	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3412104	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3535	
Total Général			3536839	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77835	2206		80041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1656188	219770		1875959
AMORTISSEMENTS Total Général	1734024	221977		1956001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65464		37864	27600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65464		37864	27600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37864	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3398		3398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59578	59578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36112	36112		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15549	15549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2272	2272		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103206	103206		
Charges constatées d’avance	19532	19532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239649	236250	3398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188935	56773	132162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173430	173430		
Personnel et comptes rattachés	139820	139820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127275	127275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10835	10835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35611	35611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1226941	1226941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499614	499614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2402948	2270785	132162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164			
Location, charges locatives et de copropriété	533877			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195884			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	543907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1273834			
Taxe professionnelle	32745			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53787			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86532			
Montant de la TVA. collectée	475170			
Total TVA. déductible sur biens et services	248533			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44