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BILAN SARL DELTA IMMOBILIER 2020 Siren 343909883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	325	325		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2118	2118		
Autres immobilisations corporelles	129835	80004	49831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148600	50000	98600	
Créances rattachées à des participations	452668		452668	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	733545	132446	601099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46676		46676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1103750		1103750	
Disponibilités	325379		325379	
Charges constatées d’avance	26527		26527	
TOTAL (II)	1502333		1502333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2235878	132446	2103432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	523612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1389435			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1929957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24225			
Dettes fiscales et sociales	50324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4293			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173474			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2103432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	275997		275997	
Chiffres d’affaires nets	275997		275997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			276008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115491	
Impôts, taxes et versements assimilés			4237	
Salaires et traitements			92336	
Charges sociales			35980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			925	
Total des charges d’exploitation (II) 			264432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13450	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12500	
Intérêts et charges assimilées			351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12851	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3649			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280933			
BENEFICE OU PERTE	8525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		325		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129777		2175
Total Immobilisations financières		486268		115000
Total Général		616371		117175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				325
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				601268
Total Général				733545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	325			325
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66659	15462		82121
AMORTISSEMENTS Total Général	66984	15462		82446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37500	12500		50000
TOTAL GENERAL	37500	12500		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	452668		452668	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16591	16591		
T. V. A.	85	85		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000	30000		
Charges constatées d’avance	26527	26527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	525871	73203	452668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92160	35031	50915	6215
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24225	24225		
Personnel et comptes rattachés	12894	12894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13725	13725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16649	16649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7056	7056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2472	2472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4293	4293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173474	116344	50915	6215
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1955			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115491			
Taxe professionnelle	300			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	55199			
Total TVA. déductible sur biens et services	12900			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2