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BILAN SARL CAUX -FORMATIQUE 2021 Siren 343983599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			788	2038
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			47000	47000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			14309	5163
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			13163	13065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			27509	27509
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			15043	14983
TOTAL (I)			117813	109759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			-37229	-29533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			136527	94732
Avances et acomptes versés sur commandes			231104	254656
Clients et comptes rattachés			1132906	907649
Autres créances			292648	502503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			253960	213567
Charges constatées d’avance			202245	176002
TOTAL (II)			2212162	2119577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2329976	2229335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29741		29741	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282215		282215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194720		159957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612276		577514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375260		391507	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416433		384540	
Dettes fiscales et sociales	394600		394814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2747		4657	
Produits constatés d’avance (2)	528657		476301	
TOTAL (IV)	1717699		1651821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2329976		2229335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416152		1615893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1460514		1460514	1353591
Production vendue biens	2012578		2012578	1736714
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3473093		3473093	3090305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9418	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11027	9942
Autres produits			593	7
Total des produits d’exploitation (I)			3494133	3100256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1157611	991729
Variation de stock (marchandises)			-41795	27943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3185	2117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1159565	1071595
Impôts, taxes et versements assimilés			23756	24036
Salaires et traitements			645003	582269
Charges sociales			242836	201040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11839	13507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9548	31452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	21
Total des charges d’exploitation (II) 			3211565	2945714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282567	154542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4392	4189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4392	4189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4000	2943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4000	2943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			392	1245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282959	155787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5430		1950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		78333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10430		80284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10276		79653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29476		21715	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69040		53768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3508956		3184730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3314235		3024772	
BENEFICE OU PERTE	194720		159957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73299		
Total Immobilisations corporelles		296087		44882
Total Immobilisations financières		42492		60
Total Général		445880		44942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24813	316157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42552
Total Général			24813	466009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58261	1250		59511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277860	11068	244	288684
AMORTISSEMENTS Total Général	336121	12318	244	348195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29532	9069	1372	37229
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29532	9069	1372	37229
TOTAL GENERAL	29532	9069	1372	37229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15043		15043	
Clients douteux ou litigieux	44888	44888		
Autres créances clients	1128781	1128781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3398	3398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11967	11967		
T. V. A.	25972	25972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	243275	243275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8033	8033		
Charges constatées d’avance	202245	202245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1683606	1668562	15043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375260	73714	301546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416433	416433		
Personnel et comptes rattachés	157678	157678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50961	50961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174357	174357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11603	11603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2747	2747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	528657	528657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717699	1416152	301546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21		21