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BILAN SARL CAUX -FORMATIQUE 2019 Siren 343983599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			9581	18081
Concessions, brevets et droits similaires				1009
Fonds commercial			47000	47000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			1997	2681
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			9762	8195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			27509	2509
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			14890	14677
TOTAL (I)			110738	94152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			122676	88427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			815448	830827
Autres créances			373545	417158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			4364	76
Charges constatées d’avance			150739	137246
TOTAL (II)			1466773	1473733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1577511	1567885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29741		29741	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282215		294997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78100		-12782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495656		417557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132818		156533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135		198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177197		259564	
Dettes fiscales et sociales	266228		309038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12000	
Autres dettes	44233		19512	
Produits constatés d’avance (2)	461244		393483	
TOTAL (IV)	1081855		1150329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1577511		1567885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1074328		1150329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	135			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1046856	964019
Production vendue biens			1728258	1533130
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2775114	2497149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33067	49652
Autres produits			20	6
Total des produits d’exploitation (I)			2808200	2546807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			831049	710047
Variation de stock (marchandises)			-34249	10142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1309	1396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			981472	985737
Impôts, taxes et versements assimilés			21440	22414
Salaires et traitements			642753	575743
Charges sociales			247402	224334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12736	28281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1361	12460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31353	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2736627	2570572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71573	-23765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3983	4515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3983	4515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3440	3788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3440	3788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543	727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72116	-23038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1790		10884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6374		10884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390		627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5983		10257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2818557		2562206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2740458		2574988	
BENEFICE OU PERTE	78100		-12782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73300		
Total Immobilisations corporelles		283463		4860
Total Immobilisations financières		17187		25213
Total Général		407949		30073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4526	283796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42400
Total Général			4526	433496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15919	8500		24419
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25291	1009		26300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272587	3977	4526	272038
AMORTISSEMENTS Total Général	313797	13486	4526	322757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70009	1361	31339	40031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70009	1361	31339	40031
TOTAL GENERAL	70009	1361	31339	40031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1361	31339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14890		14890	
Clients douteux ou litigieux	44997	44997		
Autres créances clients	809732	809732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1135	1135		
Impôts sur les bénéfices	34833	34833		
T. V. A.	7448	7448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	293142	293142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36988	36988		
Charges constatées d’avance	150739	150739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393904	1379013	14890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132818	125291	7527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177197	177197		
Personnel et comptes rattachés	86273	86273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57681	57681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118134	118134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4140	4140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135	135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44233	44233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	461244	461244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081855	1074328	7527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16693			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel