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BILAN SARL CAUX -FORMATIQUE 2018 Siren 343983599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			18081	20792
Concessions, brevets et droits similaires			1009	
Fonds commercial			47000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			2681	20879
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			8195	7410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			2509	2509
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			14677	14506
TOTAL (I)			94152	106097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			88427	98569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			830827	877273
Autres créances			417158	371573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			76	80329
Charges constatées d’avance			137246	125394
TOTAL (II)			1473733	1554674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1567885	1660771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29741		29741	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294997		250438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12782		44559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417557		430338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156533		111739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198		199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259564		297657	
Dettes fiscales et sociales	309038		295121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000			
Autres dettes	19512		182711	
Produits constatés d’avance (2)	393483		343006	
TOTAL (IV)	1150329		1230433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567885		1660771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150329		103599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156533		103599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			964019	1088151
Production vendue biens			1533130	1500410
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2497149	2588561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49652	49059
Autres produits			6	43
Total des produits d’exploitation (I)			2546807	2637663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			710047	793462
Variation de stock (marchandises)			10142	-1059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1396	933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			985737	1036826
Impôts, taxes et versements assimilés			22414	17905
Salaires et traitements			575743	515934
Charges sociales			224334	194522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28281	40410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12460	9028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2570572	2607982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23765	29682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4515	4774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4515	4774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3788	6124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3788	6124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			727	-1349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23038	28332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10884		2170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-24248331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10884		27004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	607		956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20		6398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627		7353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10257		19650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4892	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2562206		2669441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2574988		2624883	
BENEFICE OU PERTE	-12782		44559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29000		5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64699		13600
Total Immobilisations corporelles		288733		10746
Total Immobilisations financières		17015		171
Total Général		399448		29517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	73299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16017	283462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17186
Total Général			21017	407948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8207	7711	15919	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24699	591	25290	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260444	21976	9833	272586
AMORTISSEMENTS Total Général	293351	30278	9833	313797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14677		14677	
Clients douteux ou litigieux	79861	79861		
Autres créances clients	820973	820973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138	138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	36955	36955		
T. V. A.	34345	34345		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25484	25484		
Divers				
Groupe et associés	302383	302383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17352	17352		
Charges constatées d’avance	137245	137245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1469916	1455239	14677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156533	156533		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259564	259564		
Personnel et comptes rattachés	96025	96025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65304	65304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145456	145456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2251	2251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés	198	198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19512	19512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	393482	393482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150328	1150328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel