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BILAN SARL CAUX -FORMATIQUE 2017 Siren 343983599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20792		20792	28042
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20879		20879	40608
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7410		7410	19748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2509		2509	2509
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14506		14506	14404
TOTAL (I)	106097		106097	145312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98569		98569	97510
Avances et acomptes versés sur commandes	1536		1536	
Clients et comptes rattachés	877273		877273	745373
Autres créances	371573		371573	347535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80329		80329	84
Charges constatées d’avance	125394		125394	136028
TOTAL (II)	1554674		1554674	1326530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660771		1660771	1471842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29741		29741	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250438		243559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44559		6880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430338		385780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111739		187153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199		402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297657		261118	
Dettes fiscales et sociales	295121		260261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182711		16530	
Produits constatés d’avance (2)	343006		360599	
TOTAL (IV)	1230433		1086063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1660771		1471842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103599		164659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1088151	1028192
Production vendue biens			1500410	1558517
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2588561	2586709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49059	70442
Autres produits			43	29
Total des produits d’exploitation (I)			2637663	2657180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			793462	784107
Variation de stock (marchandises)			-1059	-9307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			933	911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1036826	1019910
Impôts, taxes et versements assimilés			17905	20692
Salaires et traitements			515934	553255
Charges sociales			194522	216790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40410	42904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9028	446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	485
Total des charges d’exploitation (II) 			2607982	2630193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29682	26987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4774	4296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4774	4323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6124	7154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6124	7154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1349	-2830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28332	24156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2170		8847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24833		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27004		11180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	956		28456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6398		6398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7353		28456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19650		-17276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4892			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2669441		2672683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2624883		2665803	
BENEFICE OU PERTE	44559		6880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64699		
Total Immobilisations corporelles		287990		13677
Total Immobilisations financières		16913		102
Total Général		398604		13779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12934	288733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17015
Total Général			12934	399448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	957	7250		8207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24699			24699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227634	33160	350	260444
AMORTISSEMENTS Total Général	253291	40410	350	293351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14506		14506	
Clients douteux ou litigieux	79861	79861		
Autres créances clients	856958	856958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99	99		
Impôts sur les bénéfices	33480	33480		
T. V. A.	31712	31712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	277183	277183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1712	1712		
Charges constatées d’avance	125394	125394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448293	1433787	14506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111739	111739		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297656	297656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131609	131609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2068	2068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198	198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel