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BILAN PLATEFORME TECHNIQUE NATIONALE MONTAJAULT 2019 Siren 343995585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1775	1272	503	858
Fonds commercial	297930		297930	297930
Autres immobilisations incorporelles				600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	718587	593416	125171	154868
Autres immobilisations corporelles	344846	149951	194895	142595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5392		5392	65061
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18180		18180	15161
Autres immobilisations financières				27500
TOTAL (I)	1386710	744640	642071	704573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2003998	88607	1915391	1676471
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2582723		2582723	2114522
Autres créances	5595358		5595358	5598015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3346		3346	4171
Charges constatées d’avance	8845		8845	41160
TOTAL (II)	10194270	88607	10105663	9434339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11580981	833246	10747734	10138912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27191		27191	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7157489		5809872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1199421		1347617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8400101		7200680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1533			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1533			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1629306		1920078	
Dettes fiscales et sociales	363185		388705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6470		58378	
Autres dettes	311983		402865	
Produits constatés d’avance (2)	35156		168206	
TOTAL (IV)	2346101		2938232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10747734		10138912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11351198		11351198	10607533
Production vendue biens				
Production vendue services	254039		254039	267982
Chiffres d’affaires nets	11605237		11605237	10875516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160677	2838889
Autres produits			31	2
Total des produits d’exploitation (I)			11765945	13714407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8117542	9124536
Variation de stock (marchandises)			-303888	451507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-86588	-113298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			975807	1176914
Impôts, taxes et versements assimilés			79077	85796
Salaires et traitements			701614	678732
Charges sociales			245064	258196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103920	95778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88607	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1533	
Autres charges			55610	55472
Total des charges d’exploitation (II) 			9978298	11813633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1787647	1900774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32242	23730
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32242	23730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32242	23730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1819890	1924504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			137232	
Total des produits exceptionnels (VII)			137232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13216		94393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13216		94393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13216		42839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	607253		619726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11798187		13875369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10598767		12527751	
BENEFICE OU PERTE	1199421		1347617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300305		
Total Immobilisations corporelles		1002327		131558
Total Immobilisations financières		42661		3019
Total Général		1345293		134577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600	299705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65060	1068825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27500	18180
Total Général			93160	1386710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	917	355		1272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639803	103565		743367
AMORTISSEMENTS Total Général	640720	103920		744640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1533
Total Provisions pour risques et charges		1533		1533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23639	88607	23639	88607
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23639	88607	23639	88607
TOTAL GENERAL	23639	90140	23639	90140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90140	23639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18180		18180	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2582723	2582723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2622	2622		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176432	176432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1467	1467		
Groupe et associés	4773654	4773654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640383	640383		
Charges constatées d’avance	8845	8845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8205106	8186926	18180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			8	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1629306	1629306		
Personnel et comptes rattachés	151418	151418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61822	61822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144389	144389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5556	5556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6470	6470		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311983	311983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35156	35156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2346101	2346101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel