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BILAN PLATEFORME TECHNIQUE NATIONALE MONTAJAULT 2018 Siren 343995585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1775	917	858	1213
Fonds commercial	297930		297930	297930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	600		600	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682837	527969	154868	140194
Autres immobilisations corporelles	254428	111833	142595	202049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	65060		65060	33095
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15161		15161	12196
Autres immobilisations financières	27500		27500	
TOTAL (I)	1345293	640719	704573	686678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1700109	23639	1676470	1957732
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2114521		2114521	2532494
Autres créances	5598015		5598015	3272601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4171		4171	462108
Charges constatées d’avance	41160		41160	4013
TOTAL (II)	9457978	23639	9434339	8228951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10803271	664358	10138912	8915629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27190		27190	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5809872		4463553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1347617		1346318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7200679		5853062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1920078		2089851	
Dettes fiscales et sociales	388705		434542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58378		39714	
Autres dettes	402864		498458	
Produits constatés d’avance (2)	168206			
TOTAL (IV)	2938232		3062567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10138912		8915629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2938232		3062567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10607533		10607533	12918150
Production vendue biens				
Production vendue services	267982		267982	190697
Chiffres d’affaires nets	10875515		10875515	13108847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2838889	9128
Autres produits			2	2311
Total des produits d’exploitation (I)			13714406	13120287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9124536	8660822
Variation de stock (marchandises)			451507	354011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-113298	-144821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1176913	913451
Impôts, taxes et versements assimilés			85795	82350
Salaires et traitements			678732	693036
Charges sociales			258195	243857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95777	107181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55471	59165
Total des charges d’exploitation (II) 			11813632	10974061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1900774	2146226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23729	12898
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23729	12898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23729	12898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1924504	2159125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	137232			
Total des produits exceptionnels (VII)	137232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94392		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42839		-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	619726		812628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13875368		13133186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12527751		11786868	
BENEFICE OU PERTE	1347617		1346318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2805875		5847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1947	355	1385	917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731501	95459	187158	639802
AMORTISSEMENTS Total Général	733449	95815	188543	640720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193885		170245	23640
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193885		170245	23640
TOTAL GENERAL	193885		170245	23640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			170245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15161		15161	
Autres immobilisations financières	27500	27500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2114522	2114522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2335	2335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	838	838		
Impôts sur les bénéfices	31572	31572		
T. V. A.	502094	502094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4244590	4244590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816586	816586		
Charges constatées d’avance	41160	41160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7796358	7781197	15161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1920078	1920078		
Personnel et comptes rattachés	153396	153396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77921	77921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143588	143588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13800	13800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58378	58378		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402865	402865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168206	168206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2938232	2938232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24