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BILAN PLATEFORME TECHNIQUE NATIONALE MONTAJAULT 2016 Siren 343995585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3160	1592	1568	22
Fonds commercial	297930		297930	297930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672295	492256	180039	174152
Autres immobilisations corporelles	332124	132419	199704	204744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1560
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9128		9128	6140
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1314638	626267	688370	684548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2505628	188878	2316750	2008339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2092462	3280	2089181	1867918
Autres créances	1856716		1856716	1097984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287380		287380	126
Charges constatées d’avance	4266		4266	27139
TOTAL (II)	6746453	192159	6554294	5001508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8061091	818426	7242665	5686057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27190		27190	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3296250		2237676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1173702		1058574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4506744		3333041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1994517		1470899	
Dettes fiscales et sociales	394525		441789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346878		440326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2735921		2353015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7242665		5686057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2735921		2353015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11096265		11096265	10488667
Production vendue biens				13
Production vendue services	178865		178865	159457
Chiffres d’affaires nets	11275130		11275130	10648138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12757	223358
Autres produits			22	32
Total des produits d’exploitation (I)			11287910	10871529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8124025	7691255
Variation de stock (marchandises)			-343609	-277290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-220268	-224852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			729602	695401
Impôts, taxes et versements assimilés			81104	69531
Salaires et traitements			687936	661928
Charges sociales			258347	247190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129373	152836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35198	153679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59043	50639
Total des charges d’exploitation (II) 			9540752	9220320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1747157	1651208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4542	2103
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4542	2103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1233	2050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1233	2050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3309	53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1750466	1651262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4		5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5248		5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	571515		592693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11292456		10873637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10118753		9815063	
BENEFICE OU PERTE	1173702		1058574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12757		4137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299315		1775
Total Immobilisations corporelles		926139		135245
Total Immobilisations financières		6140		2988
Total Général		1231594		140008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56964	1004420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9128
Total Général			56964	1314638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1363	229		1592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545683	129144	50151	624675
AMORTISSEMENTS Total Général	547046	129373	50151	626267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153679	35199		188878
Sur comptes clients	3281			3281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156960	35199		192159
TOTAL GENERAL	156960	35199		192159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35199		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9128			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2092462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	453			
Impôts sur les bénéfices	33683			
T. V. A.	212646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	805035			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	804101			
Charges constatées d’avance	4266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3962573	3148411	814162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1994518	1994518		
Personnel et comptes rattachés	139523	139523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79804	79804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157236	157236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17962	17962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36110	36110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310768	310768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2735921	2735921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26