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BILAN JOHN COCKERILL FRANCE 2017 Siren 343931762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261179	175796	85382	102685
Fonds commercial	3767395	3767395		
Autres immobilisations incorporelles	1538028	1538028		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3047	1930	1116	1574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125556260	25986260	99570000	69657709
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	131127465	31469411	99658053	69763523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75703		75703	14000
Clients et comptes rattachés	386972		386972	475366
Autres créances	13880660		13880660	8960888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	84200		84200	77561
TOTAL (II)	14427538		14427538	9527816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145555003	31469411	114085592	79291340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71000000		44000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-894896		-7992194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5935343		-7902702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64216060		28105103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			34000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			875304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118302		267452	
Dettes fiscales et sociales	1001068		956835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47750161		15086645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49869531		51186237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114085592		79291340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49869531		16310932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2274184	1804128	4078313	3404245
Chiffres d’affaires nets	2274184	1804128	4078313	3404245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21979	21979
Autres produits			2860	11805
Total des produits d’exploitation (I)			4103152	3438030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3175491	2009638
Impôts, taxes et versements assimilés			62461	44427
Salaires et traitements			1479668	1427622
Charges sociales			581040	608950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44160	43202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1655
Total des charges d’exploitation (II) 			5342829	4135497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1239677	-697467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26057	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			500000	500000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3886400	8055
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4412457	508055
Dotations financières sur amortissements et provisions			5700000	7000000
Intérêts et charges assimilées			539368	723062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6239369	7723063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1826911	-7215008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3066588	-7912476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2502000		21724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2502000		21724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6386400		27187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6386488		27187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3884488		-5462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1015733		-15236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11017610		3967809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16952954		11870512	
BENEFICE OU PERTE	-5935343		-7902702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37565		39127	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21979		21979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4002174		1564428
Total Immobilisations corporelles		3047		
Total Immobilisations financières		90645524		38148290
Total Général		94650745		39712719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5566603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3236000	125557815
Total Général			3236000	131127465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132093	43703		175796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1473	457		1930
AMORTISSEMENTS Total Général	133566	44160		177727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3767395	1538028		5305424
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25986260
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24753655	7238028	700000	31291684
TOTAL GENERAL	24753655	7238028	700000	31291684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1538028		
                                             - Financières		5700000	700000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27962			
Impôts sur les bénéfices	10936235			
T. V. A.	164381			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5033			
Divers				
Groupe et associés	2739421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7376			
Charges constatées d’avance	84200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14351864	14351834	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1118302	1118302		
Personnel et comptes rattachés	535504	535504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86655	86655		
Impôts sur les bénéfices	88817	88817		
T.V.A.	45592	45592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244498	244498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20225401	20225401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27524759	27524759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49869531	49869531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14231		26429	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98294		93838	
Location, charges locatives et de copropriété	31315		46826	
Personnel extérieur à l’entreprise	85901		35224	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1090836		258034	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1869143		1575714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3175491		2009638	
Taxe professionnelle	3132		22478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59329		21949	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62461		44427	
Montant de la TVA. collectée	331412			
Total TVA. déductible sur biens et services	300255			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel