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BILAN JOHN COCKERILL FRANCE 2016 Siren 343931762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234779	132093	102685	135790
Fonds commercial	3767395	3767395		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3047	1473	1574	2031
Immobilisations en cours				9640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90643969	20986260	69657709	69801584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	94650745	24887222	69763523	69950601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	
Clients et comptes rattachés	475366		475366	985839
Autres créances	8960888		8960888	6737275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	77561		77561	92714
TOTAL (II)	9527816		9527816	7815830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104178562	24887222	79291340	77766431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7992194		-6388220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7902702		-1603974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28105103		12007805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34000000		24000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	875304			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267452		129878	
Dettes fiscales et sociales	956835		1003468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15086645		40625278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51186237		65758626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79291340		77766431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16310932		41752189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1319005	2085239	3404245	4473467
Chiffres d’affaires nets	1319005	2085239	3404245	4473467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21979	22040
Autres produits			11805	46841
Total des produits d’exploitation (I)			3438030	4543850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2009638	2053965
Impôts, taxes et versements assimilés			44427	55846
Salaires et traitements			1427622	1725397
Charges sociales			608950	651908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43202	46010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1655	30
Total des charges d’exploitation (II) 			4135497	4533157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-697467	10692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			500000	68000
Autres intérêts et produits assimilés				2717
Reprises sur provisions et transferts de charges			8055	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508055	70717
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000000	511055
Intérêts et charges assimilées			723062	941880
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7723063	1452962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7215008	-1382244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7912476	-1371551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21724		929833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21724		929833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27187		1188750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27187		1197612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5462		-267778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15236		-35355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3967809		5544402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11870512		7148376	
BENEFICE OU PERTE	-7902702		-1603974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21979		22040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3992534		9640
Total Immobilisations corporelles		12687		
Total Immobilisations financières		83797454		6873070
Total Général		87802675		6882710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4002174
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9640		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9640		3047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	90645524
Total Général		9640	25000	94650745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89348	42745		132093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1015	457		1473
AMORTISSEMENTS Total Général	90364	43202		133566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3767395			3767395
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20986260
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17761710	7000000	8055	24753655
TOTAL GENERAL	17761710	7000000	8055	24753655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7000000	8055	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27962			
Impôts sur les bénéfices	8184806			
T. V. A.	166587			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16171			
Divers				
Groupe et associés	565111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9513846	9513816	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34000000			
Fournisseurs et comptes rattachés	267452	267452		
Personnel et comptes rattachés	496550	496550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97350	97350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67442	67442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295492	295492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7741940	7741940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7344704	7344704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50310932	16310932		34000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26429			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93838		43704	
Location, charges locatives et de copropriété	46826		69733	
Personnel extérieur à l’entreprise	35224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	258034		331627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1575714		1608899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2009638		2053965	
Taxe professionnelle	22478		41233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21949		14613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44427		55846	
Montant de la TVA. collectée	556249		524071	
Total TVA. déductible sur biens et services	75967		118425	
Effectif moyen du personnel	22		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		14