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BILAN DOSIM 2021 Siren 343999447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380000	243975	136025	275025
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181043	168546	12497	16817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800	4800		
Créances rattachées à des participations	4449928	4449928		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12643		12643	12643
TOTAL (I)	5248414	4867249	381165	524485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202626		202626	233638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150325		150325	148273
Autres créances	112996		112996	137315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257347		257347	11198
Charges constatées d’avance	1597		1597	434
TOTAL (II)	724892		724892	530858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5973306	4867249	1106057	1055343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4573471		4573471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2541		2541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6800847		-6641945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5804		-158902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2219031		-2224836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411		256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3256425		3201605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23496		34650	
Dettes fiscales et sociales	44756		43668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3325088		3280179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106057		1055343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3325088		3280179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250553		250553	236895
Production vendue biens				
Production vendue services	2943		2943	18000
Chiffres d’affaires nets	253497		253497	254895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19461	18900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			272972	273795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127232	155571
Variation de stock (marchandises)			31012	-5953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-13	-535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103790	108489
Impôts, taxes et versements assimilés			5642	1634
Salaires et traitements			170140	128827
Charges sociales			33725	26205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23320	23316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18749	113472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			513596	551025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240624	-277230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81855	85282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81855	85282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58548	28954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58548	28954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23306	56328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217318	-220902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345000		132000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345000		132000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120000		70000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121878		70000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223122		62000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699826		491077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694022		649979	
BENEFICE OU PERTE	5804		-158902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		681043		
Total Immobilisations financières		4448623		18749
Total Général		5349666		18749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120000	561043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4467371
Total Général			120000	5248414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389201	23320		412521
AMORTISSEMENTS Total Général	389201	23320		412521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4800
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4431180	18749		4449928
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4435980	18749		4454728
TOTAL GENERAL	4435980	18749		4454728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18749		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4449928	4449928		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12643	12643		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150325	150325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6076	6076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106920	106920		
Charges constatées d’avance	1597	1597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4727489	4727489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411	411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3095372	3095372		
Fournisseurs et comptes rattachés	23496	23496		
Personnel et comptes rattachés	6993	6993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29886	29886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5280	5280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2597	2597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161053	161053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3325088	3325088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19852		23550	
Location, charges locatives et de copropriété	63275		66876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	287			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20376		18063	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103790		108489	
Taxe professionnelle	1903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3739		1634	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5642		1634	
Montant de la TVA. collectée	-3600		20	
Total TVA. déductible sur biens et services	3575		-2429	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6