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BILAN DOSIM 2017 Siren 343999447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	410000		410000	410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380000	161975	218025	237025
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211881	177444	34437	51663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800	4800		
Créances rattachées à des participations	3762612	3762612		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14898		14898	14898
TOTAL (I)	4784191	4106832	677360	713586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273851		273851	251151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42715		42715	
Autres créances	22720		22720	15882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33432		33432	28384
Charges constatées d’avance	10616		10616	8238
TOTAL (II)	383333		383333	303655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5167524	4106832	1060693	1017241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4573471		4573471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2541		2541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5271251		-1585987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456747		-3685264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1151986		-695239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375		366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2095399		1612097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47609		46079	
Dettes fiscales et sociales	69296		53938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2212679		1712480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060693		1017241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2212679		1712480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303185		303185	280442
Production vendue biens				
Production vendue services				24514
Chiffres d’affaires nets	303185		303185	304957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				70
Total des produits d’exploitation (I)			303185	305027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204611	170907
Variation de stock (marchandises)			251151	-2641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-273851	
Autres achats et charges externes			73523	96966
Impôts, taxes et versements assimilés			6362	6201
Salaires et traitements			169737	176650
Charges sociales			41957	48761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36226	40399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283303	3479309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	
Total des charges d’exploitation (II) 			793063	4016551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-489878	-3711524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66483	54021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66483	54021
Dotations financières sur amortissements et provisions				4800
Intérêts et charges assimilées			33351	22960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33351	27760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33131	26260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-456747	-3685264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369667		359047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826414		4044311	
BENEFICE OU PERTE	-456747		-3685264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410000		
Total Immobilisations corporelles		591881		
Total Immobilisations financières		3499007		283303
Total Général		4500888		283303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3782310
Total Général				4784191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303193	36226		339419
AMORTISSEMENTS Total Général	303193	36226		339419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3484109	283303		3767412
TOTAL GENERAL	3484109	283303		3767412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		283303		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3762612			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14898			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050			
Impôts sur les bénéfices	10546			
T. V. A.	11124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3853560	76050	3777510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2077816	2077816		
Fournisseurs et comptes rattachés	47609	47609		
Personnel et comptes rattachés	27005	27005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32472	32472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7661	7661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2158	2158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17583	17583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2212679	2212679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24437		27829	
Location, charges locatives et de copropriété	33801		44524	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-132		731	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15416		23882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73523		96966	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6362		6201	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6362		6201	
Montant de la TVA. collectée	-4890			
Total TVA. déductible sur biens et services	9606			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5