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BILAN DELTA SAVOIE 2020 Siren 343913646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95691	91714	3977	8346
Fonds commercial	160071		160071	160071
Autres immobilisations incorporelles	976964	598698	378266	432542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139909	69234	70675	87590
Constructions	17845	17845		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344423	183759	160664	56798
Autres immobilisations corporelles	1903667	997864	905803	1025762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1795064		1795064	282931
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152250		152250	152250
Prêts	9760		9760	11740
Autres immobilisations financières	62636		62636	62546
TOTAL (I)	5658281	1959114	3699166	2280576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7397957	550402	6847554	7507028
Avances et acomptes versés sur commandes	1935		1935	64587
Clients et comptes rattachés	415030	43083	371947	613185
Autres créances	1652829		1652829	712121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3549813		3549813	1257830
Charges constatées d’avance	283372		283372	38330
TOTAL (II)	13300934	593485	12707449	10193081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18959215	2552599	16406616	12473657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	58000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5800		5800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6000		6000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4505308		4356691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218748		218617	
Subventions d’investissement	48346		61495	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4842202		4706603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198000		168000	
Provisions pour charges	88096		80440	
TOTAL (III)	286096		248440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3057242		360952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52849		47867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1312652		1334711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5549138		4808509	
Dettes fiscales et sociales	818646		599495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290958		115719	
Produits constatés d’avance (2)	196834		251361	
TOTAL (IV)	11278318		7518614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16406616		12473657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22468243	25587587
Production vendue biens			1651895	1810784
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			24120137	27398371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9583	10075
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			599442	638272
Total des produits d’exploitation (I)			24729162	28046718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18867724	22360381
Variation de stock (marchandises)			592660	-186530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4500	4046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1672611	2006818
Impôts, taxes et versements assimilés			263633	290367
Salaires et traitements			1344889	1456720
Charges sociales			563677	625452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1167170	1106790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3915	2159
Total des charges d’exploitation (II) 			24480779	27666203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248384	380516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4950	5456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53233	50811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48283	-45355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200100	335161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	364845		450237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270241		478736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94605		-28498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75957		88045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25098957		28502411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24880209		28283794	
BENEFICE OU PERTE	218748		218617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1235877		
Total Immobilisations corporelles		3030770		2156727
Total Immobilisations financières		226536		4140
Total Général		4493183		2160867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3150	1232727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			986589	4200908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6030	224646
Total Général			995769	5658281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	634918	58644	3150	690412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1577689	482359	791346	1268702
AMORTISSEMENTS Total Général	2212607	541003	794496	1959114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				286096
Total Provisions pour risques et charges	248440	118096	80440	286096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	248440	118096	80440	286096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118096	80440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9760	7660	2100	
Autres immobilisations financières	62636		62636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415030	415030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1652829	1652829		
Charges constatées d’avance	283372	283372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2423626	2358890	64736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2428	2428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3054814	1061784	1476873	516157
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5549138	5549138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	818646	818646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343807	343807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196834	196834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9965667	7972637	1476873	516157
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2955041			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel