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BILAN COMPAGNIE FIDUCIAIRE MEDITERRANEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE. 2018 Siren 343994901
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10230 8773 1457 2790
Fonds commercial 433172 433172 433172
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 119444 106582 12862 17237
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 120530 68700 51830 31243
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 683376 184056 499320 484442
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 585286 101469 483816 647615
Autres créances 60497 60497 13133
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 907952 7260 900692 700888
Disponibilités 1966576 1966576 1787305
Charges constatées d’avance 14666 14666 13650
TOTAL (II) 3534976 108729 3426247 3162591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4218353 292785 3925568 3647032
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 110000 110000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11000 11000
Réserves statutaires ou contractuelles 416239 416239
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 675723 706441
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 686721 669281
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1899683 1912962
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 98700 118062
Provisions pour charges
TOTAL (III) 98700 118062
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1377184 977792
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85747 86310
Dettes fiscales et sociales 450754 529073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13500 22833
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1927185 1616009
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3925568 3647032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1927185 1616009
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2978806 1 2978806 2980829
Chiffres d’affaires nets 2978806 2978806 2980829
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 154977 166446
Autres produits 269 609
Total des produits d’exploitation (I) 3134053 3147884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 55157 40955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 618810 498825
Impôts, taxes et versements assimilés 52006 48979
Salaires et traitements 880229 962617
Charges sociales 348665 393667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19413 19459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 103429 100739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19000 79700
Autres charges 28719 39200
Total des charges d’exploitation (II) 2125428 2184141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1008625 963743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2349 43446
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2349 43446
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2349 43446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1010974 1007189
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1350
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1350
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1536 24525
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16244 6000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17780 30525
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16430 -30525
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 307823 307383
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3137752 3191330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2451031 2522049
BENEFICE OU PERTE 686721 669281
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 21176 40529
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 88 52
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 443403
Total Immobilisations corporelles 216405 34292
Total Immobilisations financières
Total Général 659807 34292
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 443403
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10723 239973
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 10723 683376
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7440 1333 8773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 167925 18080 10723 175282
AMORTISSEMENTS Total Général 175366 19413 10723 184056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 98700
Total Provisions pour risques et charges 118062 19000 38362 98700
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 95439 101469 95439 101469
Autres provisions pour dépréciation 5300 1960 7260
Total Provisions pour dépréciation 100739 103429 95439 108729
TOTAL GENERAL 218801 122429 133801 207429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 122429 133801
- Financières
- Exceptionnelles 1
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 585286 585286
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1359 1359
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 41430 41430
T. V. A. 15110 15110
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2598 2598
Charges constatées d’avance 14666 14666
TOTAL ETAT DES CREANCES 660449 660449
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 85747 85747
Personnel et comptes rattachés 155666 155666
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 123862 123862
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 147212 147212
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24013 24013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1377184 1377184
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13500 13500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1927185 1927185
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 700000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 222568 130347
Location, charges locatives et de copropriété 94089 80601
Personnel extérieur à l’entreprise 3947 47312
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 96500 37743
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 201706 202823
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 618810 498825
Taxe professionnelle 17669 14981
Autres impôts, taxes et versements assimilés 34337 33999
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 52006 48979
Montant de la TVA. collectée 595970 601988
Total TVA. déductible sur biens et services 108583 90337
Effectif moyen du personnel 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 27