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BILAN CHR CAFFE 2020 Siren 343923397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21695	21695		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1483686	900907	582780	
Autres immobilisations corporelles	376359	289198	87161	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15110		15110	
TOTAL (I)	1897350	1211800	685550	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253783		253783	
Avances et acomptes versés sur commandes	16780		16780	
Clients et comptes rattachés	696679	3633	693046	
Autres créances	45060		45060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	479164		479164	
Disponibilités	177475		177475	
Charges constatées d’avance	3525		3525	
TOTAL (II)	1672468	3633	1668835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3569818	1215433	2354385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1199			
Report à nouveau	649813			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	913624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	193853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13311			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829516			
Dettes fiscales et sociales	98685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44044			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2354385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1440762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3037803	6315	3044118	
Production vendue biens				
Production vendue services	407627		407627	
Chiffres d’affaires nets	3445431	6315	3451746	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21863	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3074	
Autres produits			885	
Total des produits d’exploitation (I)			3477567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1475347	
Variation de stock (marchandises)			155149	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1150045	
Impôts, taxes et versements assimilés			13018	
Salaires et traitements			348965	
Charges sociales			85915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2072	
Total des charges d’exploitation (II) 			3469630	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			468	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21171	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14440			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3517187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3474576			
BENEFICE OU PERTE	42611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21695		
Total Immobilisations corporelles		1669576		190469
Total Immobilisations financières		15578		32
Total Général		1706850		190501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1860045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15610
Total Général				1897350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21695			21695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950985	239120		1190104
AMORTISSEMENTS Total Général	972680	239120		1211800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3633			3633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3633			3633
TOTAL GENERAL	3633			3633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15110		15110	
Clients douteux ou litigieux	4360	4360		
Autres créances clients	692320	692320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2216	2216		
Impôts sur les bénéfices	13013	13013		
T. V. A.	29481	29481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350	350		
Charges constatées d’avance	3525	3525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760374	745264	15110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261352	261352		
Emprunts et dettes financières divers	32398	32398		
Fournisseurs et comptes rattachés	829516	829516		
Personnel et comptes rattachés	63478	63478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27267	27267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7940	7940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161455	161455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44044	44044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1427450	1427450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	763611			
Location, charges locatives et de copropriété	74225			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262945			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1150045			
Taxe professionnelle	6484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13018			
Montant de la TVA. collectée	424116			
Total TVA. déductible sur biens et services	347123			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8