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BILAN CAR SERVICES 2020 Siren 343947925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23126	23126		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	1188	1188		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91775	12974	78800	87979
Constructions	486838	77420	409417	433759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182713	158459	24254	19753
Autres immobilisations corporelles	580275	302252	278023	277223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1366917	575421	791496	819713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2372530	33439	2339090	2640116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295321	25471	269849	217704
Autres créances	354099		354099	656817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207706		207706	109924
Charges constatées d’avance	3702		3702	18703
TOTAL (II)	3233358	58910	3174447	3643262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4600275	634331	3965944	4462976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	732473		728976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107650		323497	
Subventions d’investissement	41350		48319	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897174		1331793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417		75080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448984		698652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1949		5909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2155805		1738239	
Dettes fiscales et sociales	267921		471742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75842		43897	
Produits constatés d’avance (2)	117848		97659	
TOTAL (IV)	3068769		3131182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3965944		4462975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3066820		3125273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	417		75080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11848655		11848655	13750740
Production vendue biens	5061		5061	3116
Production vendue services	659433		659433	920195
Chiffres d’affaires nets	12513150		12513150	14674052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231939	341632
Autres produits			44807	15162
Total des produits d’exploitation (I)			12789897	15030847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10285714	12667679
Variation de stock (marchandises)			355332	-622691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4	58
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1092757	1109119
Impôts, taxes et versements assimilés			102829	94672
Salaires et traitements			720630	793795
Charges sociales			258526	321781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101078	97703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33439	95385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	2064
Total des charges d’exploitation (II) 			12950693	14559568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160795	471278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14767	13043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14767	13043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14767	-13043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175563	458235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1019		5919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15096		6969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16116		12889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5975		9621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11613		9621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4502		3267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63410		138005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12806014		15043736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12913664		14720238	
BENEFICE OU PERTE	-107650		323497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25314		
Total Immobilisations corporelles		1274177		78500
Total Immobilisations financières				
Total Général		1299491		78500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11074	1341602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11074	1366917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24314			24314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455464	101078	5435	551106
AMORTISSEMENTS Total Général	479778	101078	5435	575421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87747	33439	87747	33439
Sur comptes clients	33109		7638	25471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120856	33439	95385	58910
TOTAL GENERAL	120856	33439	95385	58910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33439	95385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295321	295321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44538	44538		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22291	22291		
Autres impôts, taxes versements assimilés	206	206		
Divers	13351	13351		
Groupe et associés	63410	63410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210300	210300		
Charges constatées d’avance	3702	3702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	653122	653122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2155805	2155805		
Personnel et comptes rattachés	75626	75626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76784	76784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84844	84844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30666	30666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448984	448984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75842	75842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117848	117848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3066820	3066820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19		19