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BILAN CAR SERVICES 2017 Siren 343947925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23126	11493	11633	20310
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	1188	1188		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1548		1548	1548
Terrains				
Constructions	486838	4395	482443	11037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157778	134823	22955	17429
Autres immobilisations corporelles	496263	134985	361278	271921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1000
TOTAL (I)	1167741	286884	880857	324245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2575479	43564	2531916	2061391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232126	25569	206557	280742
Autres créances	356383		356383	412195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140145		140145	405318
Charges constatées d’avance	12265		12265	805
TOTAL (II)	3316398	69132	3247266	3160451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4484139	356017	4128123	3484696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727418		727353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185738		265066	
Subventions d’investissement	62258		69227	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206414		1292646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			9000	
TOTAL (III)			9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92971		14009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	649861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1537802		1506726	
Dettes fiscales et sociales	332029		399413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162213		104877	
Produits constatés d’avance (2)	146833		158026	
TOTAL (IV)	2921709		2183050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4128123		3484696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92447		13197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9648064		9648064	8590788
Production vendue biens	3571		3571	2401
Production vendue services	817570		817570	695392
Chiffres d’affaires nets	10469204		10469204	9288581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36667	36667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282292	108073
Autres produits			34	30
Total des produits d’exploitation (I)			10788198	9433350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8919816	7337197
Variation de stock (marchandises)			-510114	-152000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1220	16222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			904858	838976
Impôts, taxes et versements assimilés			82675	77409
Salaires et traitements			704480	619216
Charges sociales			279566	269368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65869	31201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44732	6423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			1	8
Total des charges d’exploitation (II) 			10493104	9053023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295094	380328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15137	4731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15137	4731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15137	-717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279957	379611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8501		6914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6969		465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15471		7379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16149		3980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7489			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23638		3980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8168		3398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86051		117944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10803668		9444744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10617930		9179678	
BENEFICE OU PERTE	185738		265066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26862		
Total Immobilisations corporelles		764724		630971
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		792586		630971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254816	1140879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			255816	1167741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4004	8677		12681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464337	57192	247326	274203
AMORTISSEMENTS Total Général	468342	65869	247326	286884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3975	43564	3975	43564
Sur comptes clients	26848	1169	2448	25569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30823	44733	6423	69132
TOTAL GENERAL	39823	44733	15423	69132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44733	15423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29762			
Autres impôts, taxes versements assimilés	154			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326467			
Charges constatées d’avance	12265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	600774	600774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92971	92971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1537802	1537802		
Personnel et comptes rattachés	106968	106968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77051	77051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115978	115978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32032	32032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	649861	649861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162213	162213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146833	146833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2921709	2921709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19