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BILAN CAR SERVICES 2016 Siren 343947925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23126	2816	20310	
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	1188	1188		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1548		1548	
Terrains				
Constructions	254816	243779	11037	17020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146406	128977	17429	5177
Autres immobilisations corporelles	363502	91581	271921	33659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	792586	468342	324245	57855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2065366	3975	2061391	1908476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307590	26848	280742	239623
Autres créances	412195		412195	1002072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405318		405318	194949
Charges constatées d’avance	805		805	192
TOTAL (II)	3191274	30823	3160451	3345312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3983860	499164	3484696	3403167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727353		930642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265066		326710	
Subventions d’investissement	69227			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1292646		1488353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9000			
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14009		167611	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			162540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1506726		1102704	
Dettes fiscales et sociales	399413		302959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104877		83735	
Produits constatés d’avance (2)	158026		86226	
TOTAL (IV)	2183050		1914815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3484696		3403167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8590788		8590788	1795052
Production vendue biens	2401		2401	-190262
Production vendue services	695392		695392	143903
Chiffres d’affaires nets	9288581		9288581	1748694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36667	83850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108073	42858
Autres produits			30	286
Total des produits d’exploitation (I)			9433350	1875687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7337197	2176014
Variation de stock (marchandises)			-152000	-764272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16222	2285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			838976	145871
Impôts, taxes et versements assimilés			77409	14507
Salaires et traitements			619216	143573
Charges sociales			269368	55703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31204	9577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6423	4890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			9053023	1788150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380328	87537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4015	5611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4015	5611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4731	2964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4731	2964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-717	2647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379611	90183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6914			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	465			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117944		33556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9444744		1881298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9179678		1824670	
BENEFICE OU PERTE	265066		56627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2188		24674
Total Immobilisations corporelles		495805		272919
Total Immobilisations financières		1000		1000
Total Général		498993		298593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	764724
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	1000
Total Général			5000	792586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1188	2816		4004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439950	28387	4000	464337
AMORTISSEMENTS Total Général	441138	31203	4000	468342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges		9000		9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4890	3975	4890	3975
Sur comptes clients	24400	26848		26848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29290	30823	4890	30823
TOTAL GENERAL	29290	39823	4890	39823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39823	4890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58585			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72520			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52158			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35618			
Divers	1173			
Groupe et associés	146862			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212002			
Charges constatées d’avance	805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	721590	720590	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14009	14009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1506726	1506726		
Personnel et comptes rattachés	58585	58585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72520	72520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232691	232691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35618	35618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104877	104877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158026	158026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2183050	2183050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel