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BILAN ALKOS COSMETIQUES SAS 2021 Siren 343967527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151187	148619	2568	5085
Fonds commercial	2457539		2457539	2210511
Autres immobilisations incorporelles	2993		2993	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	481016	401873	79143	99841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6971345	3534692	3436654	1541195
Autres immobilisations corporelles	258201	228658	29543	34227
Immobilisations en cours				426727
Avances et acomptes				717857
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10322282	4313842	6008440	5035443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2323378	136823	2186555	1482721
En cours de production de biens	1217644		1217644	602865
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	67058		67058	111060
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	382482		382482	149628
Clients et comptes rattachés	717029	24508	692521	437517
Autres créances	3454799		3454799	2026596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765198		765198	1573973
Charges constatées d’avance	77687		77687	60008
TOTAL (II)	9005275	161331	8843944	6444368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14886		14886	13723
TOTAL GENERAL (0 à V)	19342442	4475173	14867269	11493534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368317		368317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7882		7882	
Report à nouveau	-5314672		-3243175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3666595		-2071497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	643224		743125	
TOTAL (I)	-6201844		-2435348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			146250	
TOTAL (II)			146250	
Provisions pour risques	14886		13723	
Provisions pour charges	203924		122645	
TOTAL (III)	218810		136368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	742		825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13756218		9834949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	539596		322495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5490798		1956993	
Dettes fiscales et sociales	752138		1080905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180863		378138	
Autres dettes	121613		55403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20841967		13629709	
(V)	8337		16555	
TOTAL GENERAL (I à V)	14867269		11493534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20302371		13307214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	742		825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5136694	6512579	11649273	10297546
Production vendue services	264041	77191	341232	310270
Chiffres d’affaires nets	5400735	6589769	11990504	10607817
				
Production stockée			570777	20570
Production immobilisée			36346	46529
Subventions d’exploitation			13067	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197125	365057
Autres produits			66923	141970
Total des produits d’exploitation (I)			12874742	11181943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5744850	4906874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-696253	-157646
Autres achats et charges externes			6407981	3931743
Impôts, taxes et versements assimilés			164833	187121
Salaires et traitements			3082916	2737420
Charges sociales			1117641	1077490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456971	330996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			113386	30670
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136823	146404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78606	46413
Total des charges d’exploitation (II) 			16607753	13237485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3733011	-2055542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5198	7187
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5198	7191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155493	107411
Différences négatives de change				64295
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155493	171706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150295	-164515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3883306	-2220056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	119640		108573	
Total des produits exceptionnels (VII)	129640		108573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3383		6407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19738		25310	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23122		31717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106518		76855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110193		-71704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13009579		11297707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16676174		13369204	
BENEFICE OU PERTE	-3666595		-2071497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1048731		679984	
Renvois : Transfert de charges	20004		73750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2361698		250021
Total Immobilisations corporelles		6530617		2324530
Total Immobilisations financières				
Total Général		8892314		2574552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2611719
Virement postes immobilisations corporelles en cours		426727		
Virement postes - Avances et acomptes		717857		
Total Immobilisations corporelles		1144584		7710563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1144584		10322282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146102	2517		148619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3710769	454454		4165223
AMORTISSEMENTS Total Général	3856871	456971		4313842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				643224
Total Provisions réglementées	743125	19738	119640	643224
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14886
Provisions pour pensions et obligations similaires				105424
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98500
Total Provisions pour risques et charges	136368	113386	30943	218810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144404	136823	144404	136823
Sur comptes clients	24508			24508
Autres provisions pour dépréciation	1773		1773	
Total Provisions pour dépréciation	170685	136823	146177	161331
TOTAL GENERAL	1050178	269947	296761	1023365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250209	177121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19738	119640	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28860		28860	
Autres créances clients	688169	688169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7681	7681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34595	34595		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	980306	980306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5791	5791		
Groupe et associés	963431	963431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1462996	1462996		
Charges constatées d’avance	77687	77687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4249515	4220655	28860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742	742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5490798	5490798		
Personnel et comptes rattachés	330401	330401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304296	304296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52170	52170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65271	65271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180863	180863		
Groupe et associés	13756218	13756218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121613	121613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20302371	20302371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	794711		1636394	
Engagement de crédit-bail immobilier	3300001		3500001	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492418		361531	
Location, charges locatives et de copropriété	92875		63721	
Personnel extérieur à l’entreprise	1765192		368616	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1380635		1208928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2676860		1928949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6407981		3931743	
Taxe professionnelle	51779		88060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113054		99061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	164833		187121	
Montant de la TVA. collectée	1080147		1085445	
Total TVA. déductible sur biens et services	1853658		1345240	
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105