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BILAN ALKOS COSMETIQUES SAS 2020 Siren 343967527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151187	146102	5085	7115
Fonds commercial	2210511		2210511	2210511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	481016	381175	99841	102821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4651267	3110072	1541195	1763664
Autres immobilisations corporelles	253750	219522	34227	44170
Immobilisations en cours	426727		426727	31410
Avances et acomptes	717857		717857	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8892314	3856871	5035443	4159690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1627125	144404	1482721	1362892
En cours de production de biens	602865		602865	573128
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111060		111060	120227
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	149628		149628	145389
Clients et comptes rattachés	462025	24508	437517	118346
Autres créances	2028369	1773	2026596	1464942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1573973		1573973	191351
Charges constatées d’avance	60008		60008	64168
TOTAL (II)	6615053	170685	6444368	4040443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13723		13723	2151
TOTAL GENERAL (0 à V)	15521091	4027557	11493534	8202284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368317		368317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7882		7882	
Report à nouveau	-3243175		-540206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2071497		-2702969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	743125		826388	
TOTAL (I)	-2435348		-280589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	146250		146250	
TOTAL (II)	146250		146250	
Provisions pour risques	13723		7151	
Provisions pour charges	122645		283268	
TOTAL (III)	136368		290418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825		5880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9834949		5075142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	322495		86487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1956993		1981035	
Dettes fiscales et sociales	1080905		846961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378138		26619	
Autres dettes	55403		19740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13629709		8041864	
(V)	16555		4339	
TOTAL GENERAL (I à V)	11493534		8202284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13307214		7955377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	825		5880	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5281901	5015645	10297546	10774037
Production vendue services	145739	164531	310270	810132
Chiffres d’affaires nets	5427641	5180176	10607817	11584168
				
Production stockée			20570	44910
Production immobilisée			46529	
Subventions d’exploitation				3461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365057	262123
Autres produits			141970	39932
Total des produits d’exploitation (I)			11181943	11934595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4906874	4766317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157646	196742
Autres achats et charges externes			3931743	4403422
Impôts, taxes et versements assimilés			187121	197476
Salaires et traitements			2737420	3275600
Charges sociales			1077490	1213495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			330996	314096
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146404	108360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30670	184721
Autres charges			46413	20296
Total des charges d’exploitation (II) 			13237485	14680525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2055542	-2745930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7187	2497
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7191	2545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107411	56345
Différences négatives de change			64295	2435
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171706	58780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164515	-56235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2220056	-2802165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	108573		107954	
Total des produits exceptionnels (VII)	108573		107954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6407		29471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25310		41139	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31717		70610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76855		37344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71704		-61852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11297707		12045094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13369204		14748063	
BENEFICE OU PERTE	-2071497		-2702969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2357248		4450
Total Immobilisations corporelles		5328318		1233709
Total Immobilisations financières				
Total Général		7685566		1238159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2361698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31410		6530617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		31410		8892314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139622	6480		146102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3386254	324516		3710769
AMORTISSEMENTS Total Général	3525875	330996		3856871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				743125
Total Provisions réglementées	826388	25310	108573	743125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13723
Provisions pour pensions et obligations similaires				122645
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290418	30670	184721	136368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106587	144404	106587	144404
Sur comptes clients	22508	2000		24508
Autres provisions pour dépréciation	1773			1773
Total Provisions pour dépréciation	130868	146404	106587	170685
TOTAL GENERAL	1247675	202385	399881	1050178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177074	291308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25310	108573	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28860		28860	
Autres créances clients	433165	433165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64315	64315		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343252	343252		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3577	3577		
Divers	11458	11458		
Groupe et associés	853238	853238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752329	752329		
Charges constatées d’avance	60008	60008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2550401	2521542	28860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	825	825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1956993	1956993		
Personnel et comptes rattachés	356954	356954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564428	564428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101890	101890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57633	57633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378138	378138		
Groupe et associés	9834949	9834949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55403	55403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13307214	13307214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel