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BILAN ALKOS COSMETIQUES SAS 2019 Siren 343967527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146737	139622	7115	12239
Fonds commercial	2210511		2210511	2210511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	460614	357793	102821	129369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4582545	2818881	1763664	1583358
Autres immobilisations corporelles	253750	209579	44170	57083
Immobilisations en cours	31410		31410	249755
Avances et acomptes				51528
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7685566	3525875	4159690	4293843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1469479	106587	1362892	1484318
En cours de production de biens	573128		573128	540247
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120227		120227	108198
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	145389		145389	23280
Clients et comptes rattachés	140853	22508	118346	173801
Autres créances	1466716	1773	1464942	1676154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191351		191351	464391
Charges constatées d’avance	64168		64168	51234
TOTAL (II)	4171311	130868	4040443	4521623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2151		2151	6526
TOTAL GENERAL (0 à V)	11859027	3656743	8202284	8821992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368317		368317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7882		7882	
Report à nouveau	-540206			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2702969		-540206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	826388		893203	
TOTAL (I)	-280589		2489195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	146250		146250	
TOTAL (II)	146250		146250	
Provisions pour risques	7151		6526	
Provisions pour charges	283268		132425	
TOTAL (III)	290418		138951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5075142		809537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86487		87856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1981035		3930907	
Dettes fiscales et sociales	846961		998368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26619		168318	
Autres dettes	19740		50445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8041864		6045431	
(V)	4339		2165	
TOTAL GENERAL (I à V)	8202284		8821992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7955377		5957575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5880			
Dont emprunts participatifs	5075142			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5848544	4925493	10774037	16926117
Production vendue services	616293	193838	810132	341313
Chiffres d’affaires nets	6464837	5119331	11584168	17267430
				
Production stockée			44910	-220743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3461	18522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262123	173595
Autres produits			39932	97015
Total des produits d’exploitation (I)			11934595	17335820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4766317	6610837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			196742	774488
Autres achats et charges externes			4403422	4942116
Impôts, taxes et versements assimilés			197476	266241
Salaires et traitements			3275600	3373402
Charges sociales			1213495	1327948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314096	296502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			184721	21026
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108360	181903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20296	60723
Total des charges d’exploitation (II) 			14680525	17855185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2745930	-519366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2497	1648
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2545	1675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56345	48672
Différences négatives de change			2435	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58780	48672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56235	-46997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2802165	-566363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			321060	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107954		94775	
Total des produits exceptionnels (VII)	107954		415835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29471		73788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			321060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41139		60787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70610		455635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37344		-39800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61852		-65957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12045094		17753330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14748063		18293536	
BENEFICE OU PERTE	-2702969		-540206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2368370		2893
Total Immobilisations corporelles		5151268		478334
Total Immobilisations financières				
Total Général		7519638		481227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14015	2357248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		301283		5328318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		301283	14015	7685566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145620	8017	14015	139622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3080174	306080		3386254
AMORTISSEMENTS Total Général	3225794	314096	14015	3525875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				826388
Total Provisions réglementées	893203	41139	107954	826388
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2151
Provisions pour pensions et obligations similaires				105698
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177570
Total Provisions pour risques et charges	138951	184721	33253	290418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	181903	106587	181903	106587
Sur comptes clients	22508			22508
Autres provisions pour dépréciation		1773		1773
Total Provisions pour dépréciation	204411	108360	181903	130868
TOTAL GENERAL	1236565	334220	323110	1247675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293081	215156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41139	107954	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26860		26860	
Autres créances clients	113994	113994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90276	90276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204830	204830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37746	37746		
Groupe et associés	781534	781534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351330	351330		
Charges constatées d’avance	64168	64168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1671737	1644877	26860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5880	5880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1981035	1981035		
Personnel et comptes rattachés	371988	371988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350396	350396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20534	20534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104044	104044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26619	26619		
Groupe et associés	5075142	5075142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19740	19740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7955377	7955377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	117