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BILAN ALKOS COSMETIQUES SAS 2018 Siren 343967527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157859	145620	12239	21196
Fonds commercial	2210511		2210511	2210511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	460614	331245	129369	506396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4135621	2552262	1583358	1368324
Autres immobilisations corporelles	253750	196667	57083	45180
Immobilisations en cours	249755		249755	2243
Avances et acomptes	51526		51528	180000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7519638	3225794	4293843	4333850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1666221	181903	1484318	2322116
En cours de production de biens	540247		540247	701800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	108198		108198	167388
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23280		23280	3709
Clients et comptes rattachés	196309	22508	173801	341970
Autres créances	1676154		1676154	1855721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464391		464391	938304
Charges constatées d’avance	51234		51234	49022
TOTAL (II)	4726034	204411	4521623	6380031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6526		6526	407
TOTAL GENERAL (0 à V)	12252197	3430206	8821992	10714287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368317		368317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7882			
Report à nouveau			708515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-540206		49367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	893203		927190	
TOTAL (I)	2489195		3813389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	146250		25637	
TOTAL (II)	146250		25637	
Provisions pour risques	6526		407	
Provisions pour charges	132425		119446	
TOTAL (III)	138951		119853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			45242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	809537		2101140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87856		155966	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3930907		3143476	
Dettes fiscales et sociales	998368		876528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168318		272539	
Autres dettes	50445		144549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6045431		6739441	
(V)	2165		15966	
TOTAL GENERAL (I à V)	8821992		10714287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5957575		6583475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			45242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6466491	10459626	16926117	18636219
Production vendue services	135003	206309	341313	453968
Chiffres d’affaires nets	6601494	10665936	17267430	19090187
				
Production stockée			-220743	-450867
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18522	46879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173595	47469
Autres produits			97015	119021
Total des produits d’exploitation (I)			17335820	18852688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6610837	7756085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			774488	-703499
Autres achats et charges externes			4942116	6017379
Impôts, taxes et versements assimilés			266241	272859
Salaires et traitements			3373402	3617575
Charges sociales			1327948	1365537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296502	272815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21026	407
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181903	118593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60723	32236
Total des charges d’exploitation (II) 			17855185	18749987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-519366	102702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1648	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1675	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48672	82606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46997	-82606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-566363	20096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415835		1171649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455635		1206541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39800		-34892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65957		-64164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17753330		20024337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18293536		19974970	
BENEFICE OU PERTE	-540206		49367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2368370		
Total Immobilisations corporelles		4894772		1133871
Total Immobilisations financières				
Total Général		7263142		1133871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2368370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		556316	321060	5151268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		556316	321060	7519638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136063	8957		145620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2792629	287545		3080174
AMORTISSEMENTS Total Général	2929292	296502		3225794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				893203
Total Provisions réglementées	927190	60787	94775	893203
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6526
Provisions pour pensions et obligations similaires				117925
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		14500		14500
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119853	21026	1928	138951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118593	181903	118593	181903
Sur comptes clients	22508			22508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141100	181903	118593	204411
TOTAL GENERAL	1188143	263717	215295	1236565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202929	120520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60707	94775	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26860		26860	
Autres créances clients	169449	169449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	120928	120928		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	393411	393411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6500	6500		
Groupe et associés	740326	740326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413239	413239		
Charges constatées d’avance	51234	51234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1923696	1896837	26860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3930907	3930907		
Personnel et comptes rattachés	351045	351045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447267	447267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35625	35625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164432	164432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168318	168318		
Groupe et associés	809537	809537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50445	50445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5957575	5957575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel