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BILAN ALKOS COSMETIQUES SAS 2017 Siren 343967527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157859	136663	21196	33147
Fonds commercial	2210511		2210511	2210511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	834686	328290	506396	215034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3648505	2280181	1368324	1375608
Autres immobilisations corporelles	229338	184158	45180	30999
Immobilisations en cours	2243		2243	741081
Avances et acomptes	180000		180000	79443
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7263142	2929292	4333850	4685824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2440709	118593	2322116	1737210
En cours de production de biens	701800		701800	1251846
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	167388		167388	68209
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3709		3709	940
Clients et comptes rattachés	364478	22508	341970	81483
Autres créances	1855721		1855721	1155532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	938304		938304	1540149
Charges constatées d’avance	49022		49022	27810
TOTAL (II)	6521132	141100	6380031	5863179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	407		407	3479
TOTAL GENERAL (0 à V)	13784680	3070393	10714287	10552481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368317		368317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	708515		701244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49367		457270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	927190		902318	
TOTAL (I)	3813389		4189149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	25637		102093	
TOTAL (II)	25637		102093	
Provisions pour risques	407		3479	
Provisions pour charges	119446		119509	
TOTAL (III)	119853		122987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45242		34398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2101140		2352953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155966		291958	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3143476		2538829	
Dettes fiscales et sociales	876528		828731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272539		56164	
Autres dettes	144549		32935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6739441		6135968	
(V)	15968		2284	
TOTAL GENERAL (I à V)	10714287		10552481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6583475		5844010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45242		34398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7256811	11379408	18636219	16668059
Production vendue services	354033	99934	453968	140109
Chiffres d’affaires nets	7610844	11479342	19090187	16808168
				
Production stockée			-450867	276563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46879	16949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47469	122475
Autres produits			119021	6411
Total des produits d’exploitation (I)			18852688	17230566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7756085	6978152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-703499	-381390
Autres achats et charges externes			6017379	4872722
Impôts, taxes et versements assimilés			272859	284065
Salaires et traitements			3617575	3252581
Charges sociales			1365537	1250477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272815	289635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			407	30553
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118593	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32236	4382
Total des charges d’exploitation (II) 			18749987	16581177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102702	649389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				115
Différences positives de change				10481
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10598
Dotations financières sur amortissements et provisions				3479
Intérêts et charges assimilées			82606	78998
Différences négatives de change				33051
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82606	115528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82606	-104930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20096	544459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1054277		621428	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117372		103519	
Total des produits exceptionnels (VII)	1171649		724947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		25611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1063959		594948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142245		162501	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1206541		783061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34892		-58113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64164		29075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20024337		17966111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19974970		17508841	
BENEFICE OU PERTE	49367		457270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2368370		
Total Immobilisations corporelles		5150096		1217722
Total Immobilisations financières				
Total Général		7518466		1217722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2368370
Virement postes immobilisations corporelles en cours		153479		
Virement postes - Avances et acomptes		79443		
Total Immobilisations corporelles		232922	1240124	4894772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		232922	1240124	7263142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124713	11951		136663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2707929	260865	176165	2792629
AMORTISSEMENTS Total Général	2832642	272815	176165	2929292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				927190
Total Provisions réglementées	902318	142245	117372	927190
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				407
Provisions pour pensions et obligations similaires				119446
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	122987	407	3541	119853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		118593		118593
Sur comptes clients	22508			22508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22508	118593		141100
TOTAL GENERAL	1047813	261244	120914	1188143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118999	3541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		142245	117372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26860			
Autres créances clients	337618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60254			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	303173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	650377			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	829967			
Charges constatées d’avance	49022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2269221	2242361	26860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45242	45242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	3143476	3143476		
Personnel et comptes rattachés	334317	334317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393518	393518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50914	50914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97779	97779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272539	272539		
Groupe et associés	2101122	2101122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144549	144549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6583475	6583475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127		125	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	127		125