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BILAN ALKOS COSMETIQUES SAS 2015 Siren 343967527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157859	108100	49759	58278
Fonds commercial	2210511		2210511	2210511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	384786	258568	126218	117014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3468299	2035574	1432725	2022686
Autres immobilisations corporelles	206302	167858	38443	37087
Immobilisations en cours	538884		538884	235787
Avances et acomptes	264430		264430	102000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7231071	2570101	4660970	4783363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1355820	30666	1325154	1275400
En cours de production de biens	1007330		1007330	511723
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36162		36162	10767
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13659		13659	91293
Clients et comptes rattachés	95937	22508	73430	87156
Autres créances	1005788		1005788	1254933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1315464		1315464	1130658
Charges constatées d’avance	26290		26290	12251
TOTAL (II)	4856449	53174	4803275	4374181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	115		115	146
TOTAL GENERAL (0 à V)	12087635	2623275	9464361	9157690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368317		368317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	691638		592300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1279606		2299338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	843336		834548	
TOTAL (I)	4942896		5854502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	177872		252979	
TOTAL (II)	177872		252979	
Provisions pour risques	9415		146	
Provisions pour charges	88956		106002	
TOTAL (III)	98371		106148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2866		2349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1159632		32658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	234614		94431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1766714		1604753	
Dettes fiscales et sociales	1004548		1013594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5174		105642	
Autres dettes	71556		84901	
Produits constatés d’avance (2)			4000	
TOTAL (IV)	4245103		2942329	
(V)	118		1732	
TOTAL GENERAL (I à V)	9464361		9157690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4010489		2847897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2866		2349	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6041978	9058673	15100651	15822605
Production vendue services	50803	21068	71871	82400
Chiffres d’affaires nets	6092781	9079741	15172522	15905005
				
Production stockée			521002	-24252
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30225	3566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48887	72103
Autres produits			8655	77489
Total des produits d’exploitation (I)			15781290	16033910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5973306	5767434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80420	-276460
Autres achats et charges externes			3578684	3419926
Impôts, taxes et versements assimilés			296651	357247
Salaires et traitements			3100245	2846427
Charges sociales			1252908	1196643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287981	243278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9300	19406
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30666	9000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27910	8928
Total des charges d’exploitation (II) 			14477232	13591828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1304058	2442082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12910	134
Reprises sur provisions et transferts de charges			146	354
Différences positives de change			14521	6105
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27577	6592
Dotations financières sur amortissements et provisions			115	146
Intérêts et charges assimilées			46065	78712
Différences négatives de change			7651	7825
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53831	86683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26254	-80091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1277804	2361991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36370		373585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1581527			
Reprises sur provisions et transferts de charges	212824		100183	
Total des produits exceptionnels (VII)	1830721		473768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9661		95788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1516769		94	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221612		212325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1748042		308207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82680		165560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15618		56323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65260		171890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17639588		16514270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16359983		14214932	
BENEFICE OU PERTE	1279606		2299338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2360418		7952
Total Immobilisations corporelles		4808038		2012193
Total Immobilisations financières				
Total Général		7168455		2020145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2368370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		313539	1643991	4862701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		313539	1643991	7231071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91629	16471		108100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2293464	271510	102973	2462001
AMORTISSEMENTS Total Général	2385093	287981	102973	2570101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				843336
Total Provisions réglementées	834548	221612	212824	843336
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				115
Provisions pour pensions et obligations similaires				88956
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9300
Total Provisions pour risques et charges	106148	9415	17192	98371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		30666		30666
Sur comptes clients	31508		9000	22508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31508	30666	9000	53174
TOTAL GENERAL	972204	261693	239016	994881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39966	26046	
                                             - Financières		115	146	
                                            - Exceptionnelles		221612	212824	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26860			
Autres créances clients	69078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3727			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14985			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	451659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275960			
Charges constatées d’avance	26290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123015	1101155	26860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2866	2866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	128	128		
Fournisseurs et comptes rattachés	1766714	1766714		
Personnel et comptes rattachés	409952	409952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416277	416277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99224	99224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79095	79095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5174	5174		
Groupe et associés	1159504	1159504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71556	71556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4010489	4010489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel