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BILAN TAJMAC-FRANCE 2021 Siren 343885539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18741	10620	8121	
Fonds commercial	189037		189037	189037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1	1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47140	23983	23157	29773
Autres immobilisations corporelles	1227068	1078067	149001	187504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	743
TOTAL (I)	1482746	1112671	370076	407057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7590		7590	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68409		68409	
Marchandises	1899752	345599	1554154	2131466
Avances et acomptes versés sur commandes	103006		103006	106156
Clients et comptes rattachés	1010826	41742	969084	627309
Autres créances	250003		250003	247704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	907660		907660	781518
Charges constatées d’avance	15530		15530	11473
TOTAL (II)	4262776	387341	3875435	3905625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5745522	1500011	4245511	4312682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	148500		148500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158611		158611	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15092		15092	
Réserves statutaires ou contractuelles	2425		2425	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2424455		2631871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36714		-207416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2785798		2749083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644975		700940	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	382797		99331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177848		632040	
Dettes fiscales et sociales	92222		90649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42072		40639	
Produits constatés d’avance (2)	119800			
TOTAL (IV)	1459713		1563599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4245511		4312682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954200		1563599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1837927	1654292	3492219	2258525
Production vendue biens				
Production vendue services	284713	58724	343437	270346
Chiffres d’affaires nets	2122640	1713016	3835656	2528871
				
Production stockée			75999	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31265	56895
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291613	211553
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			4234536	2797327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2186709	2082224
Variation de stock (marchandises)			498794	-343292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1092	-30519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496358	514656
Impôts, taxes et versements assimilés			36730	27303
Salaires et traitements			408235	348163
Charges sociales			140692	128111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64450	60175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351698	285824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	435
Total des charges d’exploitation (II) 			4184763	3073080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49773	-275753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4745	198
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4763	204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3428	842
Différences négatives de change			740	430
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4168	1272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			595	-1069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50368	-276821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13254		-68405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4239299		2798531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4202585		3005947	
BENEFICE OU PERTE	36714		-207416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21180		26344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198027		9751
Total Immobilisations corporelles		1267000		17702
Total Immobilisations financières		743		17
Total Général		1465770		27470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10493	1274209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				760
Total Général			10493	1482746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8990	1630		10620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1049723	62820	10493	1102051
AMORTISSEMENTS Total Général	1058713	64450	10493	1112671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	267081	345599	267081	345599
Sur comptes clients	38995	6099	3352	41742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306076	351698	270432	387341
TOTAL GENERAL	306076	351698	270432	387341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351698	270433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux	58120	58120		
Autres créances clients	952706	952706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60791	60791		
T. V. A.	127247	127247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61015	61015		
Charges constatées d’avance	15530	15530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277118	1276358	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	731	731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	644244	138731	505513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177848	177848		
Personnel et comptes rattachés	24716	24716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37477	37477		
Impôts sur les bénéfices	11350	11350		
T.V.A.	626	626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18053	18053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42072	42072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119800	119800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076917	571404	505513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1021			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10