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BILAN TAJMAC-FRANCE 2018 Siren 343885539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8990	8990		
Fonds commercial	189037		189037	189037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1	1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10283	4909	5374	4887
Autres immobilisations corporelles	1217787	958442	259345	242793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	723		723	706
TOTAL (I)	1426821	972343	454479	437423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				213562
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1460437	172501	1287937	1313507
Avances et acomptes versés sur commandes	1157		1157	1024
Clients et comptes rattachés	890406	15633	874773	436355
Autres créances	155337		155337	86643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761360		761360	720321
Charges constatées d’avance	640756		640756	22128
TOTAL (II)	3909453	188134	3721319	2793539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5336274	1160477	4175797	3230962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	148500		148500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158611		158611	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15092		15092	
Réserves statutaires ou contractuelles	2425		2424	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2409807		2078724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210518		331082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2944953		2734435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35701	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718		607	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220000		156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793837		316360	
Dettes fiscales et sociales	165416		142258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10182			
Autres dettes	40692		1444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1230844		460826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4175797		3230962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1230844		460826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4772300	480785	5253085	3072233
Production vendue biens	-7112		-7112	
Production vendue services	271414	77206	348620	844238
Chiffres d’affaires nets	5036603	557991	5594594	3916471
				
Production stockée			-213562	213562
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1978	39
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178857	196823
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			5561870	4326897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3341232	2120721
Variation de stock (marchandises)			-27567	96007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1113816	894725
Impôts, taxes et versements assimilés			32848	29225
Salaires et traitements			416762	338837
Charges sociales			148937	159685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56558	68814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173324	121699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35701
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5255912	3865416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305958	461482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			111	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	496
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			632	630
Différences négatives de change			3994	97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4626	727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4508	-231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301449	461251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26917		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26917		933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19768		494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7148		439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23085		37156	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74995		93452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5588905		4328327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5378387		3997244	
BENEFICE OU PERTE	210518		331082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23793		10684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198027		
Total Immobilisations corporelles		1175285		93366
Total Immobilisations financières		706		17
Total Général		1374018		93382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40579	1228071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				723
Total Général			40579	1426821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8990			8990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	927605	56558	20811	963353
AMORTISSEMENTS Total Général	936595	56558	20811	972343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35701		35701	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119363	172501	119363	172501
Sur comptes clients	14810	823		15633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134173	173324	119362	188134
TOTAL GENERAL	169874	173324	155063	188134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173324	155064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	723		723	
Clients douteux ou litigieux	17812	17812		
Autres créances clients	872593	872593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44473	44473		
T. V. A.	38837	38837		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9848	9848		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62179	62179		
Charges constatées d’avance	640756	640756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1687222	1686499	723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	718	718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793837	793837		
Personnel et comptes rattachés	48222	48222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37554	37554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64143	64143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15497	15497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10182	10182		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40692	40692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010844	1010844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel