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BILAN STE FIDUCIAIRE DE GESTION D'EXPERTISE COMPTABLE   ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2019 Siren 343882015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5311	5311		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	309319		309319	309319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1100	733	367	733
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76902	36489	40413	2361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6225		6225	9225
Prêts				
Autres immobilisations financières	9775		9775	9775
TOTAL (I)	408632	42533	366099	331414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	789		789	939
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13703		13703	25577
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355552	99071	256481	240127
Autres créances	36949		36949	60680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671469		671469	764937
Charges constatées d’avance	18142		18142	20913
TOTAL (II)	1096603	99071	997532	1113174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505236	141604	1363631	1444587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	169200		169200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16920		16920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194348		194321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354287		327044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734755		707484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		2973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89311		31704	
Dettes fiscales et sociales	200911		464699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32555		32486	
Produits constatés d’avance (2)	256918		205241	
TOTAL (IV)	628877		737103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1363631		1444587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591593		737103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2048078	10708	2058786	2052833
Chiffres d’affaires nets	2048078	10708	2058786	2052833
				
Production stockée			-11875	14145
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144413	16654
Autres produits			549	24
Total des produits d’exploitation (I)			2191873	2083656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15847	14217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			151	-121
Autres achats et charges externes			609318	512414
Impôts, taxes et versements assimilés			30041	36428
Salaires et traitements			780861	754676
Charges sociales			249775	297643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15198	2863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4801	5345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	3566
Total des charges d’exploitation (II) 			1706028	1627031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485844	456625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-381	729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485464	457355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		22052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		22052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		7446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		7446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		14606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131677		144917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2195373		2106437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841086		1779394	
BENEFICE OU PERTE	354287		327044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10575		21013	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142343		15907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309319		
Total Immobilisations corporelles		37439		52883
Total Immobilisations financières		19000		
Total Général		371069		52883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12320	78002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	16000
Total Général			15320	408632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5311			5311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34344	15198	12320	37222
AMORTISSEMENTS Total Général	39655	15198	12320	42533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96341	4801	2070	99071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96341	4801	2070	99071
TOTAL GENERAL	96341	4801	2070	99071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4801	2070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9775		9775	
Clients douteux ou litigieux	84783		84783	
Autres créances clients	270769	270769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15355	15355		
T. V. A.	14356	14356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7238	7238		
Charges constatées d’avance	18142	18142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420418	325860	94558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49179	11896	37283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89311	89311		
Personnel et comptes rattachés	48585	48585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57335	57335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89761	89761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5230	5230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32555	32555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256918	256918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	628877	591593	37283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	327016			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6600		2700	
Location, charges locatives et de copropriété	105123		95003	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14649		21623	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	482945		393087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	609318		512414	
Taxe professionnelle	8316		9032	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21725		27396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30041		36428	
Montant de la TVA. collectée	418691		409748	
Total TVA. déductible sur biens et services	94280		89691	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14