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BILAN STE FIDUCIAIRE DE GESTION D'EXPERTISE COMPTABLE   ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2018 Siren 343882015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5311	5311		497
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	309319		309319	309319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1100	367	733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36339	33978	2361	4361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9225		9225	9225
Prêts				
Autres immobilisations financières	9775		9775	5025
TOTAL (I)	371069	39655	331414	328427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	939		939	818
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25577		25577	11432
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3875
Clients et comptes rattachés	336468	96341	240127	254624
Autres créances	60680		60680	26677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	764937		764937	2429401
Charges constatées d’avance	20913		20913	9158
TOTAL (II)	1209514	96341	1113174	2735985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1580583	135996	1444587	3064412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	169200		169200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16920		16920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194321		1828390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327044		362882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707484		2380441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2973		22292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31704		16733	
Dettes fiscales et sociales	464699		449609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32486		10543	
Produits constatés d’avance (2)	205241		184686	
TOTAL (IV)	737103		683971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1444587		3064412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737103		683971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2028186	24648	2052833	2055429
Chiffres d’affaires nets	2028186	24648	2052833	2055429
				
Production stockée			14145	3250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16654	35695
Autres produits			24	1291
Total des produits d’exploitation (I)			2083656	2095665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14217	12886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121	313
Autres achats et charges externes			512414	334105
Impôts, taxes et versements assimilés			36428	28221
Salaires et traitements			754676	849564
Charges sociales			297643	344483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2863	6541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5345	16381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3566	208
Total des charges d’exploitation (II) 			1627031	1592702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456625	502964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			729	30942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729	30942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			729	30942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457355	533906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22052			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144917		171024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2106437		2126607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1779394		1763726	
BENEFICE OU PERTE	327044		362882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21013		27888	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15907		20553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309319		
Total Immobilisations corporelles		37937		8546
Total Immobilisations financières		14250		4750
Total Général		366817		13296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9044	37439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19000
Total Général			9044	371069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4814	497		5311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33576	2367	1598	34344
AMORTISSEMENTS Total Général	38390	2863	1598	39655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91743	5345	747	96341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91743	5345	747	96341
TOTAL GENERAL	91743	5345	747	96341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5345	747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9775		9775	
Clients douteux ou litigieux	79101	79101		
Autres créances clients	257367	257367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45788	45788		
T. V. A.	512	512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14381	14381		
Charges constatées d’avance	20913	20913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427836	418061	9775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31704	31704		
Personnel et comptes rattachés	214049	214049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152645	152645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86122	86122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11883	11883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2973	2973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32486	32486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205241	205241		
TOTAL – ETAT DES DETTES	737103	737103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39655		18432	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2700		10802	
Location, charges locatives et de copropriété	95003		88283	
Personnel extérieur à l’entreprise			4725	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21623		23964	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	393087		206331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	512414		334105	
Taxe professionnelle	9032		7301	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27396		20920	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36428		28221	
Montant de la TVA. collectée	409748		398383	
Total TVA. déductible sur biens et services	89691		46718	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14