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BILAN STE FIDUCIAIRE DE GESTION D'EXPERTISE COMPTABLE   ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2016 Siren 343882015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3821	881	2940	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	320646	11012	309634	310892
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1598	1598		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39039	38385	654	1418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9225		9225	9225
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	374329	51876	322453	321535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1131		1131	1360
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8182		8182	6692
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301930	90504	211426	209735
Autres créances	35005		35005	27646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2220042		2220042	2045597
Charges constatées d’avance	11561		11561	12658
TOTAL (II)	2577852	90504	2487348	2303688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2952181	142380	2809800	2625223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	169200		169200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049		3049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16920		16920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678024		1559709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262546		230495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2129739		1979373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7746		7608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26055		17314	
Dettes fiscales et sociales	430284		428482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15868		10214	
Produits constatés d’avance (2)	200109		182233	
TOTAL (IV)	680061		645851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2809800		2625223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680061		645851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1914605	40456	1955061	1843295
Chiffres d’affaires nets	1914605	40456	1955061	1843295
				
Production stockée			1490	-6434
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20982	514
Autres produits			246	996
Total des produits d’exploitation (I)			1977779	1838371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14326	12518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			228	-258
Autres achats et charges externes			317273	297344
Impôts, taxes et versements assimilés			28839	23928
Salaires et traitements			866461	817849
Charges sociales			351697	351400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2904	2521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21838	12278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	824
Total des charges d’exploitation (II) 			1603584	1518405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374195	319966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8465	17261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8465	17261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8465	17261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382661	337227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120482		106732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1986612		1855632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724066		1625137	
BENEFICE OU PERTE	262546		230495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27888		27888	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18529		300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3821
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320646		
Total Immobilisations corporelles		42897		
Total Immobilisations financières		9225		
Total Général		372768		3821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3821
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2260	40637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9225
Total Général			2260	374329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		881		881
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9754	1259		11012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41479	764	2260	39983
AMORTISSEMENTS Total Général	51233	2904	2260	51876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71119	21838	2453	90504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71119	21838	2453	90504
TOTAL GENERAL	71119	21838	2453	90504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21838	2453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66014			
Autres créances clients	235916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24879			
T. V. A.	2964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7163			
Charges constatées d’avance	11561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348497	348497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26055	26055		
Personnel et comptes rattachés	193866	193866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146838	146838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78784	78784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10795	10795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7746	7746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15868	15868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200109	200109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	680061	680061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	112180			
Engagement de crédit-bail mobilier	46319		74208	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1628			
Location, charges locatives et de copropriété	72411		71017	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36475		8453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206760		217874	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317273		297344	
Taxe professionnelle	6409		5496	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22430		18432	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28839		23928	
Montant de la TVA. collectée	386519		356596	
Total TVA. déductible sur biens et services	41424		35982	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15