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BILAN SORGEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DU VAL D ORGE 2020 Siren 343850517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17083	17083		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58136	55852	2284	3153
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	826387	678696	147691	189889
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185159	122873	62286	57803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45018		45018	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76239		76239	90136
TOTAL (I)	1208023	874504	333518	340981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22261569		22261569	21320466
Avances et acomptes versés sur commandes	3807		3807	8101
Clients et comptes rattachés	4645717		4645717	12758061
Autres créances	11302596		11302596	11961222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	27476313		27476313	19303583
Charges constatées d’avance	1237929		1237929	1036206
TOTAL (II)	67527930		67527930	66987639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68735953	874504	67861449	67328620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2638769		2638769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40096		35202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245832		152841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51804		97885	
Subventions d’investissement	111980		143974	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3088481		3068670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	986828		986828	
Provisions pour charges	1372319		1632045	
TOTAL (III)	2359147		2618873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30502774		20358895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9818259		11208857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1077000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3390853		8986998	
Dettes fiscales et sociales	4024996		6339353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3717			
Autres dettes	1429564		2674520	
Produits constatés d’avance (2)	12166656		12072453	
TOTAL (IV)	62413821		61641076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67861449		67328620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6591668		6591668	9913240
Production vendue services	3150542		3150542	6695410
Chiffres d’affaires nets	9742211		9742211	16608650
				
Production stockée			941103	2371233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3451949	3915534
Autres produits			186738	36503
Total des produits d’exploitation (I)			14322001	22934647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10574453	18819464
Impôts, taxes et versements assimilés			56575	55433
Salaires et traitements			1552100	1591203
Charges sociales			688404	720565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62225	60019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1337258	1596983
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			14271014	22843667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50987	90980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			817	6905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817	6905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			817	6905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51804	97885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14322818		22941552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14271014		22843667	
BENEFICE OU PERTE	51804		97885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75219		
Total Immobilisations corporelles		994360		23642
Total Immobilisations financières		90136		108758
Total Général		1159715		132400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6456	1011546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77637	121257
Total Général			84093	1208022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72066	869		72935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	746669	61356	6456	801569
AMORTISSEMENTS Total Général	818735	62225	6456	874504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2359147
Total Provisions pour risques et charges	2618873	1337257	1596983	2359147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2618873	1337257	1596983	2359147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17186241	15268304	1917937	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17186241	15268304	1917937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30502774	4744397	25421713	336664
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9818259	6538531	3279728	
Fournisseurs et comptes rattachés	3390853	3323940	66913	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4024996	4024996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3717	3717		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1429564	1211955	217610	
Dette représentative de titres empruntés	12166656	10290760	1875896	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61336821	30138296	30861860	336664
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel