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BILAN SETRA NETTOYAGE 2019 Siren 343884128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24219	23913	306	511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333985	247331	86654	81914
Autres immobilisations corporelles	695791	537052	158739	138082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87053		87053	87053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000		200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	1341505	808297	533209	308017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4396		4396	18160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6744		6744	6324
Clients et comptes rattachés	1224471	103684	1120786	1018753
Autres créances	18864		18864	213913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2015292		2015292	1813001
Charges constatées d’avance	30800		30800	43275
TOTAL (II)	3300566	103684	3196882	3113426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4642071	911981	3730090	3421443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1619603		1389941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311346		309662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205949		1974603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60260		35647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123278		215240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112618		153369	
Dettes fiscales et sociales	1221322		1028065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6663		14519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1524141		1446840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3730090		3421443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				907
Production vendue biens				
Production vendue services	5484867		5484867	5238531
Chiffres d’affaires nets	5484867		5484867	5239438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65136	38395
Autres produits			12	30
Total des produits d’exploitation (I)			5550015	5277864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2882	6640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138883	171314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13765	-4990
Autres achats et charges externes			567447	531442
Impôts, taxes et versements assimilés			134654	130854
Salaires et traitements			3388675	3311471
Charges sociales			586438	787866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94817	85645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5443	48061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21440	51
Total des charges d’exploitation (II) 			4954442	5068354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595573	209510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1736	1638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1736	1638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308	461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308	461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1428	1177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597001	210687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7897		10065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1737			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9634		12449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9634		5510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110260		25157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165761		-118622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5551751		5297461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5240405		4987799	
BENEFICE OU PERTE	311346		309662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24219		
Total Immobilisations corporelles		943757		121745
Total Immobilisations financières		87510		200000
Total Général		1055486		321745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35726	1029777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287510
Total Général			35726	1341505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23708	205		23913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723761	96348	35726	784384
AMORTISSEMENTS Total Général	747469	96553	35726	808297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119519	5443	21277	103684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119519	5443	21277	103684
TOTAL GENERAL	119519	5443	21277	103684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5443	21277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	131739	131739		
Autres créances clients	1092732	1092732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3338	3338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11317	11317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4209	4209		
Charges constatées d’avance	30800	30800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274591	1274591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	993	993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59266	59266		
Emprunts et dettes financières divers	4800	4800		
Fournisseurs et comptes rattachés	112618	112618		
Personnel et comptes rattachés	598203	598203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156900	156900		
Impôts sur les bénéfices	108142	108142		
T.V.A.	287481	287481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70596	70596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118478	118478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6663	6663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1524141	1524141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68641			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel