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BILAN SETRA NETTOYAGE 2018 Siren 343884128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24219	23708	511	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302423	220509	81914	70102
Autres immobilisations corporelles	641334	503251	138082	180944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87053		87053	87053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	1055486	747469	308017	338557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18160		18160	13170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6324		6324	
Clients et comptes rattachés	1138272	119519	1018753	985414
Autres créances	213913		213913	240566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1813001		1813001	1366206
Charges constatées d’avance	43275		43275	13418
TOTAL (II)	3232945	119519	3113426	2618775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4288431	866988	3421443	2957332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1389941		1128379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309662		321562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1974603		1724941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35647		79935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215240		139150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153369		125581	
Dettes fiscales et sociales	1028065		884293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14519		3431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446840		1232391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3421443		2957332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	215240			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	907		907	161
Production vendue biens				
Production vendue services	5238531		5238531	4847016
Chiffres d’affaires nets	5239438		5239438	4847177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38395	46608
Autres produits			30	26
Total des produits d’exploitation (I)			5277864	4893810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6640	10005
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171314	131402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4990	-4111
Autres achats et charges externes			531442	577273
Impôts, taxes et versements assimilés			130854	124925
Salaires et traitements			3311471	3016387
Charges sociales			787866	759246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85645	79849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48061	2263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	73
Total des charges d’exploitation (II) 			5068354	4697309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209510	196501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1638	5434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1638	5434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			461	582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			461	582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1177	4853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210687	201354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	960		285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000		28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17960		28785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10065		2329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2384		1399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12449		3728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5510		25057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25157		32958	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118622		-128109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5297461		4928030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4987799		4606468	
BENEFICE OU PERTE	309662		321562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23604		615
Total Immobilisations corporelles		918869		54574
Total Immobilisations financières		87510		
Total Général		1029983		55189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29686	943757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87510
Total Général			29686	1055486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23604	104		23708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667822	85541	29602	723761
AMORTISSEMENTS Total Général	691426	85645	29602	747469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74518	48061	3059	119519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74518	48061	3059	119519
TOTAL GENERAL	74518	48061	3059	119519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48061	3059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	143272	143272		
Autres créances clients	995000	995000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2582	2582		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	196233	196233		
T. V. A.	8313	8313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6785	6785		
Charges constatées d’avance	43275	43275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395917	1395917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1342	1342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34305	34305		
Emprunts et dettes financières divers	4800	4800		
Fournisseurs et comptes rattachés	153369	153369		
Personnel et comptes rattachés	485248	485248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210230	210230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261443	261443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71144	71144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210440	210440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14519	14519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446840	1446840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel