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BILAN SETRA NETTOYAGE 2017 Siren 343884128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23604	23604		3440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275161	205058	70102	96572
Autres immobilisations corporelles	643708	462764	180944	101882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87053		87053	87053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	1029983	691426	338557	289404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13170		13170	9059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1059932	74518	985414	1023912
Autres créances	240566		240566	231895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1366206		1366206	1023307
Charges constatées d’avance	13418		13418	15376
TOTAL (II)	2693293	74518	2618775	2303550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3723275	765943	2957332	2592954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1128379		901714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321562		286665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1724941		1463379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79935		34431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139150		88140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125581		122994	
Dettes fiscales et sociales	884293		880832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3431		3178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232391		1129575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2957332		2592954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	139150			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161		161	288
Production vendue biens				
Production vendue services	4847016		4847016	4690095
Chiffres d’affaires nets	4847177		4847177	4690384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46608	76755
Autres produits			26	189
Total des produits d’exploitation (I)			4893810	4767327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10005	9706
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131402	128926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4111	-1164
Autres achats et charges externes			577273	565432
Impôts, taxes et versements assimilés			124925	104205
Salaires et traitements			3016387	2927584
Charges sociales			759246	740720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79849	64476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2263	13367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	5384
Total des charges d’exploitation (II) 			4697309	4558635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196501	208692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5434	2385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5434	2385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			582	402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			582	402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4853	1983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201354	210675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28785		938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2329		3677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3728		3677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25057		-2739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32958		25065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128109		-103794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4928030		4770650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4606468		4483985	
BENEFICE OU PERTE	321562		286665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23604		
Total Immobilisations corporelles		795951		129401
Total Immobilisations financières		87510		
Total Général		907064		129401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6483	918869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87510
Total Général			6483	1029983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20164	3440		23604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597497	76409	6084	667822
AMORTISSEMENTS Total Général	617661	79849	6084	691426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75198	2263	2943	74518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75198	2263	2943	74518
TOTAL GENERAL	75198	2263	2943	74518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2263	2943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	89270			
Autres créances clients	970661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5908			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	199897			
T. V. A.	9099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25661			
Charges constatées d’avance	13418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314373	1314373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	989	989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78946	44641	34305	
Emprunts et dettes financières divers	4800	4800		
Fournisseurs et comptes rattachés	125581	125581		
Personnel et comptes rattachés	388613	388613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175050	175050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259324	259324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61307	61307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134350	134350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3431	3431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232391	1198086	34305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel