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BILAN MCA FINANCE 2019 Siren 343829321
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 59911 56931 2980 3277
Fonds commercial 41592 41592
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 240337 117511 122826 150773
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 64284 64284 64284
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17844 17844 17844
TOTAL (I) 423970 216035 207935 236179
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1440 1440
Clients et comptes rattachés
Autres créances 966135 966135 994250
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1288043 84740 1203302 1787905
Disponibilités 1569785 1569785 2784128
Charges constatées d’avance 8284 8284 17201
TOTAL (II) 3833688 84740 3748947 5583486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4257658 300775 3956882 5819666
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1920622 2500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 250000 250000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 14524 831728
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 581734 955597
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2766881 4537325
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2441
Emprunts et dettes financières divers (4) 216333 332405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 369559 398007
Dettes fiscales et sociales 572321 549487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 31787
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1190001 1282341
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3956882 5819666
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 216333
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3401841 3401841 3959333
Chiffres d’affaires nets 3401841 3401841 3959333
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 66353 1466
Autres produits 23 247
Total des produits d’exploitation (I) 3468218 3961047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1147713 1154793
Impôts, taxes et versements assimilés 47904 55707
Salaires et traitements 947546 898203
Charges sociales 438603 416815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31067 30835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12 290
Total des charges d’exploitation (II) 2612848 2556645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 855369 1404401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 33768 30714
Reprises sur provisions et transferts de charges 265401 73288
Différences positives de change 1 2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 12956 85010
Total des produits financiers (V) 312127 189016
Dotations financières sur amortissements et provisions 84740 265401
Intérêts et charges assimilées 2770 3768
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 94662 16852
Total des charges financières (VI) 182172 286023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 129954 -97007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 985324 1307394
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 686
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 47
Total des charges exceptionnelles (VIII) 686 47
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -686 -47
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 108737 72068
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 294166 279682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3780345 4150063
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3198611 3194466
BENEFICE OU PERTE 581734 955597
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100354 1150
Total Immobilisations corporelles 238664 1673
Total Immobilisations financières 82129
Total Général 421147 2823
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 101504
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 240337
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 82129
Total Général 423970
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55484 1447 56931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87891 29620 117511
AMORTISSEMENTS Total Général 143375 31068 174443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 41592 41592
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 265401 84741 265401 84741
Total Provisions pour dépréciation 306994 84741 265401 126333
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17845 17845
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 44094 44094
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4556 4556
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 917485 917485
Charges constatées d’avance 8284 8284
TOTAL ETAT DES CREANCES 992264 974419 17845
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 216334 216334
Fournisseurs et comptes rattachés 369559 369559
Personnel et comptes rattachés 217367 217367
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 135818 135818
Impôts sur les bénéfices 6705 6705
T.V.A. 194064 194064
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18366 18366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31787 31787
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1190001 1190001
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel