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BILAN LOTHAIRE CLUB 2018 Siren 343819710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72939	72939		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219372	216966	2406	3094
Autres immobilisations corporelles	171672	152381	19291	22460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	293871		293871	293871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	758004	442286	315718	319574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	258993		258993	243371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6145		6145	28961
Autres créances	106854		106854	64777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111724		111724	198882
Charges constatées d’avance	6985		6985	3866
TOTAL (II)	490700		490700	539857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248704	442286	806418	859431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494232		488292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5211		5940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554443		549232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7307			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32620		89846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151542		138367	
Dettes fiscales et sociales	52279		77063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8227		4924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251975		310199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806418		859431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251975		310199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7307			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1230554		1230554	1188302
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1230554		1230554	1188302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			827	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1231382	1188302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			650705	598938
Variation de stock (marchandises)			-15622	27082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25682	23867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357143	319499
Impôts, taxes et versements assimilés			6297	5745
Salaires et traitements			158302	162693
Charges sociales			39184	41334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9005	8565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	459
Total des charges d’exploitation (II) 			1230854	1188181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528	122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7001	12326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7001	12326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3038	6568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3038	6568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3963	5758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4491	5879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-720		-60	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238383		1200629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233172		1194689	
BENEFICE OU PERTE	5211		5940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	827			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		458835		5148
Total Immobilisations financières		294021		
Total Général		752855		5148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				294021
Total Général				758003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433281	9078		442359
AMORTISSEMENTS Total Général	433281	9078		442359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12013			
T. V. A.	4671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	703			
Groupe et associés	85103			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4364			
Charges constatées d’avance	6985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120133	120133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7307	7307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151542	151542		
Personnel et comptes rattachés	15486	15486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11167	11167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23460	23460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2166	2166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32620	32620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8227	8227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251975	251975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel