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BILAN GESTION HOTEL ARCUEIL 2017 Siren 343865457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3733	3733		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	731342	673560	57782	75955
Autres immobilisations corporelles	774091	294209	479881	494635
Immobilisations en cours	17853		17853	19627
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1527020	971503	555517	590218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8428		8428	9656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2194		2194	2672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37390	150	37240	56160
Autres créances	7911238		7911238	8131234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45475		45475	4359
Charges constatées d’avance	10015		10015	9508
TOTAL (II)	8014743	150	8014592	8213592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9541763	971653	8570110	8803810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2736		-946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-885		-1789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4774		2387	
TOTAL (I)	9732		8230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3815		3690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3815		3690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583		178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8132907		8379047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42006		51112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264141		246114	
Dettes fiscales et sociales	101884		98586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15039		16550	
Autres dettes			300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8556562		8791890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8570110		8803810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8514556		8740777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	583		178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65358		65358	63124
Production vendue biens				
Production vendue services	2075525		2075525	2178252
Chiffres d’affaires nets	2140884		2140884	2241376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			210	63
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65500	28680
Autres produits			654	2205
Total des produits d’exploitation (I)			2207248	2272326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21370	20714
Variation de stock (marchandises)			478	-336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170163	200507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1228	983
Autres achats et charges externes			1230297	1343630
Impôts, taxes et versements assimilés			91991	91472
Salaires et traitements			395089	402541
Charges sociales			152296	145468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95398	133379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150	14368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3815	3690
Autres charges			124891	135219
Total des charges d’exploitation (II) 			2287171	2491639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79923	-219313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			73448	211612
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				268
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6530	-8024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8030		8541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8030		8541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2387		2387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2493		2414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5536		6126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108		-108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288727		2492479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2289612		2494269	
BENEFICE OU PERTE	-885		-1789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3733		
Total Immobilisations corporelles		1472726		639484
Total Immobilisations financières				5992
Total Général		1476459		645476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			588923	1523287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5992	
Total Général			594915	1527020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733			3733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882507	4076336	3991074	967770
AMORTISSEMENTS Total Général	886240	4076336	3991074	971503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4774
Total Provisions réglementées	2387	2387		4774
Provisions pour litiges				3142
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				673
Total Provisions pour risques et charges	3690	3815	3690	3815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14368	150	14368	150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14368	150	14368	150
TOTAL GENERAL	20445	6352	18058	8739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3965	18058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2387		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	165			
Autres créances clients	37225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2448			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11460			
Groupe et associés	7845386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23473			
Charges constatées d’avance	10015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7958644	7958644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	583	583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	552739	552739		
Fournisseurs et comptes rattachés	264141	264141		
Personnel et comptes rattachés	36562	36562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37628	37628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4062	4062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23513	23513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15039	15039		
Groupe et associés	7580285	7580285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8514556	8514556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel