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BILAN FROID D'OC 2017 Siren 343855060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2580	2580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	583	188	395	478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14593	10930	3663	3728
Autres immobilisations corporelles	98353	41423	56929	63474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7354		7354	7354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	125022	55121	69902	76594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94189		94189	123322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294546		294546	179547
Autres créances	30278		30278	17975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62223		62223	19649
Charges constatées d’avance	2065		2065	631
TOTAL (II)	483301		483301	341123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608324	55121	553203	417718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98736		138965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11977		-40229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138213		126236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20578		24322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24732		27815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4854		10042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253039		171734	
Dettes fiscales et sociales	101670		55895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	976		1674	
Produits constatés d’avance (2)	9141			
TOTAL (IV)	414990		291482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553203		417718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414990		272502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13375		5342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	763423		763423	751376
Production vendue biens	386033	585	386618	229699
Production vendue services	136578		136578	83319
Chiffres d’affaires nets	1286034	585	1286619	1064394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3175	5846
Autres produits			23	2540
Total des produits d’exploitation (I)			1289817	1075780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535010	506269
Variation de stock (marchandises)			29132	-32545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251676	157842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205434	203499
Impôts, taxes et versements assimilés			13424	11549
Salaires et traitements			162203	185449
Charges sociales			73877	73760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7700	10868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	1546
Total des charges d’exploitation (II) 			1278492	1118236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11325	-42455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2885	1302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2885	1302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2879	-1296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8446	-43751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100		4248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100		4248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4635		6600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30		2204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4665		8804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3565		-4557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7096		-8079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290923		1080034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278946		1120263	
BENEFICE OU PERTE	11977		-40229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29430		24982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3175		5846	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30617		28393	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2580		
Total Immobilisations corporelles		127617		1037
Total Immobilisations financières		8914		
Total Général		139112		1037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15126	113528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8914
Total Général			15126	125022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2580			2580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59937	7700	15096	52541
AMORTISSEMENTS Total Général	62517	7700	15096	55121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560	1560		
Clients douteux ou litigieux	40218		40218	
Autres créances clients	254328	254328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8014	8014		
T. V. A.	20366	20366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1099	1099		
Charges constatées d’avance	2065	2065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328449	288231	40218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13375	13375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7203	7203		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253039	253039		
Personnel et comptes rattachés	16213	16213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15788	15788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69408	69408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24732	24732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	976	976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9141	9141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	410136	410136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12391			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29430		127830	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33242		33856	
Location, charges locatives et de copropriété	29497		42589	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6277		11215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136418		115839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205434		203499	
Taxe professionnelle	1147		1412	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12277		10137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13424		11549	
Montant de la TVA. collectée	246229		209785	
Total TVA. déductible sur biens et services	159022		115934	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4