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BILAN FREJUS EQUIPEMENT HOTELIER 2022 Siren 343856183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24600	24600		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13332	13332		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13962	13251	711	1742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1721	1059	662	
Autres immobilisations corporelles	204542	140047	64495	60923
Immobilisations en cours	8850		8850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15843		15843	15843
TOTAL (I)	282850	192289	90561	78508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379625	29029	350596	196415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338989	8408	330581	90464
Autres créances	377907		377907	237624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	64426		64426	56452
Charges constatées d’avance	3433		3433	7190
TOTAL (II)	1164396	37437	1126959	588161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447246	229726	1217520	666669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55496		55496	
Report à nouveau	266119		278461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231578		87647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609293		477705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16386		12596	
TOTAL (III)	16386		12596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372		243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5933		5933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396837		114630	
Dettes fiscales et sociales	156496		40088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32204		15474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591841		176368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217520		666669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591841		176368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5933			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2370399	11702	2382101	1560706
Production vendue biens				
Production vendue services	66724	472	67196	52351
Chiffres d’affaires nets	2437123	12174	2449297	1613057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5371	22711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19496	37879
Autres produits			5256	2419
Total des produits d’exploitation (I)			2479420	1676066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1656747	934461
Variation de stock (marchandises)			-165083	62624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307499	233340
Impôts, taxes et versements assimilés			19645	11662
Salaires et traitements			226713	236081
Charges sociales			66457	16975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13502	15520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29029	26535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5159	2359
Autres charges			8938	19884
Total des charges d’exploitation (II) 			2168605	1559441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310814	116625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5025	2300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5025	2300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5025	2300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315839	118925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2409		2386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2409		2386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2374		2316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86636		33593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486854		1680752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2255276		1593104	
BENEFICE OU PERTE	231578		87647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13332		
Total Immobilisations corporelles		214105		25555
Total Immobilisations financières		15843		
Total Général		267879		25555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10584	229075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15843
Total Général			10584	282850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24600			24600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13332			13332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151440	13502	10584	154358
AMORTISSEMENTS Total Général	189371	13502	10584	192289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10910
Provisions pour impôts				5476
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12596	5159	1369	16386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18127	29029	18127	29029
Sur comptes clients	8408			8408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26535	29029	18127	37437
TOTAL GENERAL	39131	34188	19496	53823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34188	1	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15843		15843	
Clients douteux ou litigieux	10089		10089	
Autres créances clients	328900	328900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2808	2808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	360000	360000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15099	15099		
Charges constatées d’avance	3433	3433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	736172	710240	25932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372	372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5933	5933		
Fournisseurs et comptes rattachés	396837	396837		
Personnel et comptes rattachés	35711	35711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27420	27420		
Impôts sur les bénéfices	54844	54844		
T.V.A.	34714	34714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3807	3807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32204	32204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591841	591841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel